МЕНЮ

A devizaügyletek lebonyolítása során a rezidensek és nem rezidensek számára az igazoló okmányok és információk benyújtása az arra jogosult bankokhoz, a devizaügyletek elszámolásának és jelentésének egységes formáiról, azok benyújtásának rendjéről és feltételeiről

I. szakasz A rezidensek és nem rezidensek által a devizaügyletek lebonyolítása során az igazoló okiratok és információk benyújtására vonatkozó eljárás. A devizaügyletek elszámolásának és jelentésének egységes formái

1. fejezet Általános rendelkezések

1.1. A jelen Utasítás szerinti munkavégzés megszervezése érdekében az arra jogosult bank (jogosult bank fiókja) (a továbbiakban: felhatalmazott bank, az engedélyezett bank fióktelepére történő közvetlen hivatkozás kivételével) munkatársai közül meghatározza felelős munkavállaló (munkavállalók), aki jogosult (jogosult) arra jogosult bank nevében devizaellenőrzési megbízottként a jelen Utasításban meghatározott devizaellenőrzési tevékenységeket ellátni, ideértve a jelen utasításban meghatározott dokumentumok aláírását és hitelesítését (a továbbiakban: mint felelős személy).

1.2. Az ebben az utasításban meghatározott esetekben a lakosok benyújtják a felhatalmazott banknak a „A valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről” szóló szövetségi törvény 4. cikkének 23. része által meghatározott igazoló dokumentumokat és információkat (a továbbiakban: a tranzakciók lebonyolításával kapcsolatos dokumentumok). , figyelembe véve az ilyen dokumentumokra vonatkozó követelményeket, amelyeket a szövetségi törvény 5. cikkének 23. része állapít meg "A valutaszabályozásról és a pénznem-ellenőrzésről", valamint a szövetségi törvény 1.1. cikkének 1.2. és 19. részében foglalt információkat. Devizaszabályozás és valutaellenőrzés" (a továbbiakban: információ a külföldi valuta és (vagy) az Orosz Föderáció valutája hazaszállításának várható időpontjáról).

1.3. Az igazoló okiratok igazolása, a jelen Utasítás által meghatározott benyújtási rend és határidők egységes elszámolási és beszámolási formája a rezidensek devizaügyleteinek.

A banki ellenőrző lap, amelynek kialakításának és karbantartásának rendjét és feltételeit jelen Utasítás határozza meg, a felhatalmazott bankok devizaügyleteinek egységes elszámolási és jelentési formája.

1.4. A felhatalmazott bank a jelen utasítás 2. és 3. fejezetével összhangban jelentési adatokat állít elő, jelentéseket állít össze és vezet a rezidensek devizában és az Orosz Föderáció pénznemében, a nem rezidensek az Orosz Föderáció pénznemében végzett műveleteiről. , amelyek megfelelnek a jelen utasítás 1. számú mellékletében meghatározott művelettípusok (a továbbiakban: művelet) megnevezéseinek és kódjainak (a továbbiakban: tranzakciós adatok). - A Bank of Russia 1.4. július 4855-i, 05.07.2018-U számú irányelvével módosított XNUMX.

1.5. Ez az utasítás vonatkozik azokra a belföldi illetőségű személyekre, akik jogi személyek (kivéve a hitelintézeteket és a "Fejlesztési és Külgazdasági Bank (Vnesheconombank)" állami társaságot), egyéni vállalkozókat vagy az eljárási rend szerint magánpraxist folytató személyeket. az Orosz Föderáció jogszabályai által megállapítottak (a továbbiakban együtt: rezidensek). - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Ez az utasítás a belföldi illetőségű magánszemélyekre vonatkozik, amikor külföldi pénznemben és (vagy) az Orosz Föderáció pénznemében devizaügyleteket hajtanak végre, amelyek a nem rezidenseknek nyújtott kölcsönökhöz és az ilyen kölcsönök nem rezidensektől történő visszaszolgáltatásához kapcsolódnak, a saját pénzük felhasználásával. bankszámlák (betétek) (a továbbiakban - magánszemély - rezidens). - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A jelen Utasítás előírásai a nem rezidensekre vonatkoznak, a magánszemélyek kivételével. - kiegészítve a bekezdéssel, lásd a Bank of Russia 4855. 05.07.2018-U számú irányelvét

1.6. Ez az utasítás nem vonatkozik az Oroszországi Banknál nyitott számlákon végrehajtott tranzakciókra, valamint az Orosz Föderáció kormánya által a rendelet 5. cikkének 5. részével összhangban devizaügyletek végrehajtására felhatalmazott szövetségi végrehajtó szervek tranzakcióira. Szövetségi törvény "A devizaszabályozásról és a devizaellenőrzésről".

2. Fejezet A működés lebonyolításával kapcsolatos dokumentumok lakossági benyújtása. Információk benyújtása nem rezidensek által a tranzakciók során

2.1. A deviza tranzitvaluta számlán történő jóváírási művelet lebonyolítása során a belföldi illetőségű személynek legkésőbb a deviza tranzitvaluta számlán történő jóváírás napjától számított tizenöt munkanapon belül be kell nyújtania az illetékes banknak a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat. tranzitvaluta számlán történő jóváírásáról a jogosult bank értesítése, kivéve a jelen Útmutató 2.6., 2.7. pontjában és 2.8. pontjának második bekezdésében meghatározott eseteket.

A deviza tranzitdevizaszámlán történő jóváírására vonatkozó ügyletek lebonyolításával kapcsolatos okiratokat a rezidens a tranzitdevizaszámláról történő devizaleírási megbízással egyidejűleg vagy deviza leírási megbízás benyújtása nélkül nyújtja be az arra jogosult bankhoz. tranzitvaluta számla.

2.2. A rezidens jogosult a műveletek lebonyolítására vonatkozó dokumentumok benyújtása előtt a jelen Útmutató 2.1. pontja szerint megbízást adni az arra jogosult banknak a tranzitdevizaszámlájáról a jóváírt deviza megterhelésére, feltéve, hogy a rezidens a lakosság tranzitdeviza számláján történő deviza jóváírása során a jogosult banknak tájékoztatást nyújt be a jelen utasítás 1. számú mellékletében meghatározott típusú művelet megnevezésének megfelelő művelettípus kódjáról (a továbbiakban: művelettípus kódja). . - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A meghatalmazott bank rezidensének tájékoztatása a művelet típusának kódjáról e bekezdés első bekezdésében meghatározott esetben a jogosult bank által a rezidenssel egyetértésben megállapított módon történik.

2.3. A rezidens tranzitvaluta számláján történő deviza-jóváírás lebonyolítására felhatalmazott bank a műveletekre vonatkozó adatokban önállóan jeleníti meg a jelen utasítás 2. számú melléklete szerinti információkat, beleértve a művelet típusának kódját is, az alábbi feltételekkel:

ha a rezidens a jelen utasítás 2.2. pontjában meghatározott művelettípus kódjára vonatkozó adatszolgáltatást nyújt be, a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumok benyújtását megelőzően - legkésőbb azt a napot követő két munkanapon belül, amelyen a lakos az adatszolgáltatást a meghatalmazotthoz benyújtotta. bank;

ha a rezidens a műveletek lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokat nyújt be - legkésőbb két munkanapon belül, miután a lakos benyújtotta a jogosult bankhoz.

2.4. Ha a rezidens a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat a jelen Útmutató 2.2. pontja szerinti műveleti kód megadását követően, deviza tranzitdevizaszámlán történő jóváírásakor a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat felhatalmazott bankhoz nyújtja be, a jogosult bank ellenőrzi a megfelelőséget. pontjából a rezidens által a tranzakció lebonyolításával összefüggő bizonylatokhoz benyújtott tranzakciós adatok között a bank által meghatalmazott által megjelölt művelettípus kódjára vonatkozó lakossági információ.

Ha a tranzakció lebonyolításával összefüggő ilyen bizonylatok ellenőrzésének eredménye alapján szükséges az arra jogosult bank által a tranzakciós adatokban korábban feltüntetett tranzakciótípus kód megváltoztatása, az arra jogosult bank önállóan módosítja a tranzakció típus kódját. a tranzakciós adatokban a jelen utasítás 2.3. pont harmadik bekezdésében meghatározott időtartamon belül.

2.5. A lakosnak a pénzforgalmi számlájáról a deviza devizában történő megterhelésekor a devizaleírás végzésével egyidejűleg be kell nyújtania a meghatalmazott banknál a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, kivéve a 2.6. és 2.7. pontban meghatározott eseteket. jelen kézikönyv 2.8., 10.11. és 14. fejezetének kettő.

A meghatalmazott bank csak akkor ír le devizát a rezidens elszámolási számlájáról devizában, ha a rezidens a megbízott bankhoz benyújtja a műveletek lebonyolításával kapcsolatos okiratokat, kivéve a 2.6. és 2.7., 2.8. pont második bekezdésében meghatározott eseteket. , jelen utasítás 10.11. pontja és 14. fejezete .

A megbízott bank a tranzakciókra vonatkozó adatokban önállóan tükrözi a jelen Utasítás 2. számú melléklete szerinti információkat, ideértve a jelen utasítás 1. számú függelékében meghatározott művelettípus nevének megfelelő művelettípus kódját is, a külföldi megterheléskor. deviza deviza elszámolási számlájáról a rezidens által a megbízott bankhoz benyújtott, a tranzakció lebonyolításához kapcsolódó okiratok alapján legkésőbb a deviza deviza megterhelését követő két munkanapon belül. külföldi valuta.

2.6. A rezidens nem nyújthat be ügyletekkel kapcsolatos iratokat a devizaügyletek teljesítése során arra jogosult banknak az alábbi esetekben:

  • amikor az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban pénzt gyűjt be egy rezidenstől;
  • ha a rezidens pénzforgalmi számlájáról devizában devizaterhelést hajtanak végre a rezidens hozzájárulásával (elfogadás, ideértve az előzetes elfogadást is) az Orosz Föderáció nemzeti bankról szóló jogszabályai szerint a rezidens és a meghatalmazott bank között. fizetési rendszer;
  • rezidens és olyan felhatalmazott bank közötti tranzakciók lebonyolítása során, amelyben a rezidens számára devizaszámla van megnyitva;
  • amikor a rezidens devizát ír le deviza folyószámlájáról és deviza pénzforgalmi számláján jóváírja, egy felhatalmazott bankban nyitott devizabetétszámláján, deviza leírásakor a betétszámlájáról, jóváírása deviza számlájára devizabetétre, készpénz deviza befizetése (kivétele) esetén a folyószámlájára (folyószámlájáról) devizában;
  • amikor a rezidens devizát ír le folyószámlájáról devizában egy nem rezidens magánszemély javára, nyugdíjak, kompenzációk, ellátások és egyéb kifizetések kifizetésével kapcsolatban az Orosz Föderáció nyugdíjbiztosítási jogszabályai által megállapított esetekben és biztosítás;
  • ha a rezidens a lakossági elszámolási számlájáról devizában történő deviza megterhelésével kapcsolatos műveleteket bankkártyával hajt végre, kivéve az arra jogosult bank által a jelen szabályzat II.
  • ha a rezidens akkreditív elszámolásokkal kapcsolatos műveleteket végez, kivéve a jelen utasítás 14. fejezetében meghatározott eseteket.

A jelen pont 2-1. pontjában meghatározott esetekben a felhatalmazott bank a tranzakciókra vonatkozó adatokban önállóan jeleníti meg a jelen Utasítás XNUMX. számú melléklete szerinti információkat, beleértve a benne szereplő művelettípus nevének megfelelő tranzakciótípus kódot. jelen utasítás XNUMX. függelékében, az ilyen műveletek szerint. Az e bekezdésben meghatározott információkat az arra jogosult banknak legkésőbb a deviza deviza számláján történő deviza-jóváírás napját követő két munkanapon belül meg kell jelenítenie a tranzakciós adatokban (deviza deviza levezetése a rezidens számlájáról). .

2.7. Deviza belföldi tranzitdeviza számláján történő deviza jóváírásakor vagy külföldi deviza elszámolási számlájáról deviza leírásakor nem rezidenssel kötött szerződés alapján a kötelezettségek összege nem haladja meg a 200 forintot. ezer rubel (a továbbiakban - szerződés, amelynek kötelezettségeinek összege nem haladja meg a 200 ezer rubelnek megfelelő összeget), a rezidensnek a felhatalmazott bank által megállapított eljárásnak megfelelően be kell nyújtania a felhatalmazott banknak a művelet típusának megfelelő kódját. a jelen Útmutató 1. függelékében meghatározott művelettípus neve.

A jelen pont első bekezdésében meghatározott szerződésből eredő kötelezettségek összege a szerződés megkötésének időpontjában, vagy a szerződés szerinti kötelezettségek összegének változása esetén az utolsó szerződés megkötésének időpontjában kerül megállapításra. az összeg ilyen módosítását előíró szerződés módosítások (kiegészítések). A jelen pont első bekezdésében meghatározott megállapodás szerinti kötelezettségek összegét a külföldi valutáknak a rubelhez viszonyított hivatalos árfolyamán kell kiszámítani, vagy ha hivatalos a külföldi valuták rubelhez viszonyított árfolyamát nem az Oroszországi Bank határozza meg, a devizáknak a Bank of Russia által javasolt más módon megállapított árfolyamán (a továbbiakban: a külföldi valuták árfolyama a rubel).

2.8. A rezidens klíringszervezet deviza elszámoló bankszámlájáról klíringszolgáltatási szerződés alapján történő devizaterheléskor, vagy elszámolási szolgáltatási szerződés alapján rezidens klíringszervezet deviza elszámoló bankszámláján történő deviza jóváírása esetén a rezidens elszámoló szervezet. köteles benyújtani az arra jogosult banknak a deviza megterhelésére vagy jóváírására irányuló tranzakciók lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat olyan klíringszervezet részére klíringszolgáltatási szerződés alapján történő díjfizetés esetén, amely a jelen utasítás II. bejegyzés.

A klíringszolgáltatási szerződés alapján a klíringszervezetnek történő díjfizetéssel nem összefüggő egyéb esetekben a felhatalmazott bank a tranzakciós adatokban önállóan jeleníti meg a jelen Utasítás 2. számú melléklete szerinti információkat, beleértve a típuskódot is. pontjában meghatározott időtartamon belül a jelen Utasítás 1. számú mellékletében meghatározott ügylettípus megnevezésének megfelelő ügyletet.

2.9. A felhatalmazott bank a jelen Útmutató 2. számú melléklete szerinti tranzakciós adatokban önállóan tükrözi a jelen Útmutató 2.7. pontjában és 2.8. pontjának második bekezdésében meghatározott műveleteket, beleértve a művelet típusának kódját is, az általa megadott információk alapján. a rezidens a művelet típusának kódjáról vagy a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokról (ha azokat rezidens nyújtja be egy felhatalmazott banknak), és (vagy) egyéb olyan adatot, amellyel a jogosult bank rendelkezik a rezidens tevékenységével kapcsolatban, következő feltételek:

  • deviza belföldi tranzitdeviza számláján történő jóváírása esetén - legkésőbb két munkanapon belül azt a napot követő két munkanapon belül, amikor a rezidens a művelettípus kódjára vonatkozó tájékoztatást benyújtja a jogosult bankhoz;
  • a rezidens számlájáról deviza devizában történő megterhelése esetén - legkésőbb a deviza deviza deviza számlájának megterhelését követő két munkanapon belül.

2.10. Rezidens, beleértve a pénzügyi ügynököt (tényezőt) - a "A valutaszabályozásról és a devizaellenőrzésről" szóló szövetségi törvény 5. cikkének 19. részében meghatározott rezidens (a továbbiakban: pénzügyi ügynök (tényező) - rezidens), teljesítésekor az Orosz Föderáció pénznemének az Orosz Föderáció devizanemében vezetett elszámolási számlájáról történő megterheléséhez kapcsolódó, felhatalmazott banknál nyitott tranzakció, amely megfelel a jelen Utasítás 1. függelékében meghatározott tranzakciótípusnak, kivéve a meghatározott eseteket. A jelen utasítás 2.14. és 2.15. pontjában, valamint a 2.16. pont második bekezdésében egyidejűleg a következő dokumentumokat kell benyújtania a felhatalmazott banknak:

az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma által az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma által 19.06.2012. június 383-én kelt, 22.06.2012-P „A pénzeszközök átutalásának szabályairól” szóló rendeletében előírt pénzeszközök átutalására vonatkozó rendelet. 24667. 14.08.2013. sz., 29387. 19. sz., 2014. május 32323. 11.06.2015. évf., 37649. június 27. 2016. sz., 40831. január 31.07.2017. 47578., 2.13. július XNUMX., XNUMX. XNUMX. pontjában foglalt követelmények figyelembevételével készült (a továbbiakban: ügylet elszámolási bizonylata);

ügyletekkel kapcsolatos dokumentumok.

2.11. A jelen utasítás 2.10. pontjában meghatározott esetekben a felhatalmazott bank az Orosz Föderáció valutáját csak akkor terheli meg a rezidens elszámolási számlájáról az Orosz Föderáció pénznemében, ha a rezidens benyújtja az arra jogosult bankhoz kapcsolódó dokumentumokat. a műveletek lefolytatása, kivéve a jelen utasítás 2.14. és 2.15. pontjában, valamint a 2.16. bekezdés második bekezdésében meghatározott eseteket.

2.12. A felhatalmazott bank a műveletekre vonatkozó adatokban önállóan tükrözi a jelen Utasítás 2. számú melléklete szerinti információkat, ideértve a jelen Utasítás 2.10 pontjában meghatározott műveletekre vonatkozó művelettípus kódját is, a lebonyolítására vonatkozó dokumentumok alapján. műveleteket, legkésőbb az Orosz Föderáció pénznemének az Orosz Föderáció pénznemében történő elszámolási számlájáról történő megterhelését követő két munkanapon belül.

2.13. A műveletre vonatkozó elszámolási bizonylaton a szöveges rész előtt a "Fizetési cél" változónak tartalmaznia kell a művelet típusának kódját, amely megfelel a jelen Útmutató 1. számú mellékletében meghatározott művelettípus nevének, valamint a lakos által benyújtott, a működés lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokban szereplő információkra vonatkozóan.

A művelettípus kódjával kapcsolatos információkat zárójelben kell feltüntetni, és a következő formában kell szerepelnie:

{VO<tranzakciótípus kódja>}.

A göndör kapcsos zárójelen belüli behúzás (szóközök) nem megengedett.

A „VO” szimbólum latin nagybetűkkel van jelölve (például {VO11100}).

2.14. A rezidens nem nyújthat be ügyletről szóló elszámolási bizonylatot és a tranzakció lebonyolításához kapcsolódó dokumentumokat az arra jogosult banknak az alábbi esetekben:

amikor az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban beszednek pénzeszközöket egy rezidenstől egy nem rezidens személy javára;

amikor az Orosz Föderáció valutáját a rezidens elszámolási számlájáról az Orosz Föderáció pénznemében terhelik a rezidens beleegyezésével (elfogadás, ideértve az előzetes elfogadást is) a rezidens és a felhatalmazott bank között a szerint. az Orosz Föderáció nemzeti fizetési rendszerre vonatkozó jogszabályaival;

ha a rezidens bankkártyával bonyolít le tranzakciókat, kivéve az erre felhatalmazott bank által a jelen utasítás II.

amikor a rezidens az Orosz Föderáció pénznemét írja le folyószámlájáról az Orosz Föderáció pénznemében egy nem rezidens magánszemély javára, a nyugdíjak, kompenzációk, juttatások és egyéb kifizetések kifizetésével kapcsolatban az Orosz Föderáció pénznemében. az Orosz Föderáció nyugdíjbiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogszabályai;

ha a rezidens akkreditív elszámolásokkal kapcsolatos műveleteket végez, kivéve a jelen utasítás 14. fejezetében meghatározott eseteket.

A jelen pont 2-1. pontjában meghatározott esetekben az arra jogosult bank a tranzakciós adatokban önállóan jeleníti meg a jelen utasítás XNUMX. számú melléklete szerinti információkat, beleértve a művelettípus XNUMX. számú mellékletben megadott nevének megfelelő művelettípus kódot. ehhez az utasításhoz. Az e bekezdésben meghatározott információkat a felhatalmazott banknak legkésőbb azt a napot követő két munkanapon belül meg kell jelenítenie a tranzakciós adatokban, amikor az Orosz Föderáció pénzneme a rezidens elszámolási számláján az Orosz Föderáció pénznemében jóváírásra került (a az Orosz Föderáció pénznemében a rezidens elszámolási számláját az Orosz Föderáció pénznemében terhelik).

2.15. Amikor az Orosz Föderáció valutáját leírják egy rezidens folyószámlájáról az Orosz Föderáció pénznemében olyan szerződés alapján, amely alapján a kötelezettségek összege nem haladja meg a 200 ezer rubelnek megfelelő összeget, a rezidens köteles benyújtani a felhatalmazottnak. banki elszámolási bizonylatot a műveletről.

2.16. Amikor az Orosz Föderáció valutáját leírják egy rezidens klíringszervezet Orosz Föderáció pénznemében lévő elszámoló bankszámlájáról a nem rezidens elszámolási szolgáltatásról szóló megállapodás alapján, a rezidens klíringszervezetnek be kell nyújtania az arra jogosult bank a műveletre vonatkozó elszámolási bizonylatot és a műveletek lebonyolításával kapcsolatos okmányokat, díjfizetés esetén klíringszolgáltatási szerződés alapján elszámoló szervezet, amely a jelen utasítás II. regisztrálni.

A klíringszolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés alapján a klíringszervezetnek történő díjfizetéssel nem összefüggő egyéb esetekben az arra jogosult bank a tranzakciós adatokban önállóan jeleníti meg a jelen Utasítás 2. számú melléklete szerinti információkat, ideértve a tranzakció típus kódját is, A jelen Utasítás 1. számú mellékletében szereplő ügylettípus nevének felel meg, a jelen utasítás 2.17. pontjában meghatározott időtartamon belül.

2.17. A felhatalmazott bank a jelen Útmutató 2. számú melléklete szerinti tranzakciós adatinformációkat önállóan tükrözi a 2.15. pontban és a 2.16. pont második bekezdésében meghatározott tranzakciókra vonatkozóan, ideértve a tranzakció típus kódját is, a tranzakció elszámolási bizonylatában szereplő információk alapján. vagy az ügyletekkel kapcsolatos dokumentumokat (ha azokat a rezidens az arra jogosult banknak nyújtotta be), és (vagy) egyéb információkat, amelyekkel az arra jogosult bank rendelkezik a rezidens tevékenységével kapcsolatban. Az e bekezdésben meghatározott információkat a felhatalmazott banknak legkésőbb két munkanappal azt a napot követő két munkanapon belül meg kell jelenítenie a tranzakciós adatokban, amikor az Orosz Föderáció pénznemét az Orosz Föderáció pénznemében levonták a rezidens elszámolási számlájáról.

2.18. A nem rezidensnek az Orosz Föderáció valutájának az Orosz Föderáció pénznemében nyitott bankszámlájáról történő leterhelésével kapcsolatos művelet végrehajtása során be kell nyújtania az engedélyezett banknak a műveletre vonatkozó elszámolási dokumentumot. ebben az utasítás 2.13. pontjában előírt módon feltüntetve a művelet típusának kódját, amely megfelel a jelen utasítás 1. függelékében meghatározott művelettípus nevének, kivéve az alábbi eseteket:

amikor az Orosz Föderáció jogszabályainak megfelelően nem rezidenstől gyűjt pénzt;

amikor az Orosz Föderáció valutáját nem rezidens személy bankszámlájáról az Orosz Föderáció pénznemében terhelik meg közvetlen beszedési megbízással a nem rezidens beleegyezésével (elfogadás, ideértve az előzetesen adott elfogadást is), amely nem -rezidens és az engedélyezett bank az Orosz Föderáció nemzeti fizetési rendszerre vonatkozó jogszabályai szerint; - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

amikor az Orosz Föderáció pénznemében tranzakciókat hajtanak végre egy nem rezidens és egy felhatalmazott bank között, amelyben az Orosz Föderáció pénznemében bankszámlát nyitottak nem rezidens számára;

amikor egy nem rezidens az Orosz Föderáció pénznemét az Orosz Föderáció pénznemében vezetett bankszámlájáról egy nem rezidens másik bankszámlájára utalja át, egy nem rezidensnek az Orosz Föderáció pénznemében megnyitott betétszámlájára. egy felhatalmazott bank, amikor egy nem rezidens az Orosz Föderáció pénznemét utalja át az Orosz Föderáció pénznemében lévő betétszámláról a bankszámlájára;

amikor egy nem rezidens az Orosz Föderáció pénznemét bankkártyával utalja át az Orosz Föderáció pénznemében lévő bankszámláról.

A jelen pont 2-4855. pontjában meghatározott esetekben a felhatalmazott bank a tranzakciókra vonatkozó adatokban önállóan tükrözi a jelen Utasítás 05.07.2018. számú melléklete szerinti információkat, ideértve a tranzakció típusának kódját is, az Ügyletben foglaltak alapján. a tranzakció elszámolási dokumentuma és (vagy) egyéb, az arra jogosult bank rendelkezésére álló információ, amely a felhatalmazott bank rendelkezésére áll a nem rezidens ügyleteinek lefolytatásával kapcsolatban. A megadott információkat a felhatalmazott bank legkésőbb az Orosz Föderáció pénznemének az Orosz Föderáció pénznemében történő bankszámlájáról történő megterhelését követő két munkanapon belül tükrözi a tranzakciós adatokban. - a Bank of Russia XNUMX. július XNUMX-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

2.19. Abban az esetben, ha rezidens (nem rezidens) a megbízott bank számára a művelethez kapcsolódó bizonylatok alapján feljogosította az ügyletről önállóan elszámolási bizonylatot készíteni, amelyben szerepel az ügylettípus kódja, A bank a műveletről önállóan elszámolási bizonylatot készít, amelyben feltünteti a tranzakció típus kódját.

2.20. A rezidensek által e fejezettel összhangban benyújtott információkban szereplő információk megváltoztatásakor a művelet típusának kódjára feljogosított információs bankhoz és (vagy) a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokban, amelyek eredményeként ha módosítani kell a művelettípus kódját, amelyet a jogosult bank korábban a műveleti adatokban tükrözött, a rezidens legkésőbb az ilyen változtatásokat igazoló dokumentumok teljesítését követő tizenöt munkanapon belül köteles azokat benyújtani a jogosult banknak. .

Az ilyen változtatásokat igazoló okirat végrehajtásának időpontjának az aláírásának legkésőbbi időpontja vagy hatálybalépésének napja, ezen időpontok hiányában pedig az elkészítésének napja.

A megbízott bank a tranzakció típus kódjában bekövetkezett változásokat legkésőbb két munkanapon belül önállóan jeleníti meg a tranzakciós adatok között azt a napot követő két munkanapon belül, amelyen a rezidens benyújtotta az ilyen dokumentumokat a jogosult bankhoz.

2.21. Ha a rezidens által e fejezet szerint benyújtott, a tranzakciók lebonyolításával kapcsolatos bizonylatok nem tartalmaznak elegendő információt ahhoz, hogy a tranzakciók adatai között a tranzakció típusának kódja tükröződjön, az arra jogosult bank köteles kérni a rezidenstől, a rezidens pedig köteles további dokumentumokat és (vagy) az ezek alapján lehetővé tevő információkat nyújtson be, a tranzakciós adatokban feltünteti a megfelelő tranzakciótípus kódot, az arra jogosult bank által meghatározott módon és határidőn belül.

A rezidens jogosult az arra jogosult bankhoz kérés nélkül további dokumentumokat és (vagy) információkat benyújtani, amelyek alapján a tranzakciós adatok között feltüntetheti a végrehajtott tranzakciónak megfelelő művelettípus kódját. .

2.22. Deviza jóváírása esetén rezidens tranzitvaluta számláján, deviza deviza terhelésekor rezidens külföldi pénznemben történő folyószámlájáról, az Orosz Föderáció pénznemének jóváírásakor a rezidens Orosz Föderáció pénznemében lévő folyószámlán , amikor az Orosz Föderáció valutáját az Orosz Föderáció pénznemében lévő lakos folyószámlájáról megterheli egy felhatalmazott bank által a jelen utasítás II. szakaszának megfelelően bejegyzett megállapodások alapján, a rezidens a felhatalmazott bank által megállapított módon a lakossal egyetértésben köteles a meghatalmazott banknak átadni a szerződés egyedi számáról szóló információkat a jelen utasításban meghatározott módon. Az e bekezdésben meghatározott információkat a rezidens az alábbi feltételekkel nyújtja be az arra jogosult banknak:

deviza tranzitvaluta számlán történő jóváírásakor - az ügylet típuskódjára vagy a tranzakció lebonyolítására vonatkozó okmányokra vonatkozó tájékoztatás megadásával egyidejűleg, lehetővé téve ezek alapján a tranzakció adatában a megfelelő tranzakciótípus kód feltüntetését, attól függően, hogy a jelzett események közül melyik következik be korábban;

az Orosz Föderáció pénznemének az Orosz Föderáció pénznemében történő elszámolási számlán történő jóváírásakor - legkésőbb tizenöt munkanappal a rezidens elszámolási számláján történő jóváírás napját követően, amelyet a számlakivonatban vagy más átutalt dokumentumban jeleztek. felhatalmazott bank által rezidensnek, amely információkat tartalmaz az Orosz Föderáció valutájának a rezidens ezen elszámolási számláján történő jóváírásáról (a továbbiakban: számlakivonat);

deviza deviza folyószámláról történő deviza terhelése esetén - deviza megterhelési megbízással egyidejűleg;

amikor az Orosz Föderáció pénznemét leírják a folyószámláról az Orosz Föderáció pénznemében - a művelet elszámolási dokumentumával egyidejűleg.

A külföldi valutának vagy az Orosz Föderáció valutájának a rezidens számlájáról történő leírására irányuló műveletet nem hajtják végre olyan megállapodás alapján, amelyet nem jegyeztek be egy felhatalmazott bank a jelen utasítás II. szakasza szerint.

2.23. Amikor az Orosz Föderáció valutáját a rezidens elszámolási számláján az Orosz Föderáció pénznemében írják jóvá az erre felhatalmazott bank által a jelen utasítás II. szakaszának megfelelően bejegyzett megállapodások alapján, a rezidens az arra jogosult bank által jóváhagyott módon a rezidens köteles benyújtani a meghatalmazott banknak a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, legkésőbb a számla műveleti kimutatásában megjelölt, a rezidens elszámolási számláján történő jóváírás napjától számított tizenöt munkanapon belül.

Az Orosz Föderáció pénznemének jóváírásakor a rezidensnek az Orosz Föderáció pénznemében, nem rezidenstől kapott elszámolási számláján, ha a rezidens nem ért egyet a től kapott művelet elszámolási bizonylatában megadott művelettípus kóddal. a nem rezidens, illetve a művelet elszámolási bizonylatában a műveleti bizonylatban rezidens művelettípus kód hiányában a műveletek lebonyolításával egyidejűleg jogosult a művelettípus kódjára vonatkozó információt benyújtani az arra jogosult banknak. megfelel az ilyen dokumentumoknak.

2.24. Ha olyan belföldi illetőségű, aki szerződést jegyeztetett be, devizát vagy az Orosz Föderáció valutáját, amely ilyen szerződés alapján előlegnek minősül, és amelyet egy felhatalmazott bank regisztrált a jelen utasítás II. szakasza szerint, a rezidens köteles benyújtani a a felhatalmazott bank az engedélyezett bank által meghatározott módon, a rezidenssel kötött megállapodás alapján, tájékoztatás a külföldi valuta és (vagy) az Orosz Föderáció valutája hazaszállításának várható időpontjáról az utasítás 3. függeléke szerint.

A deviza vagy az Orosz Föderáció valutája leírására irányuló művelet a szerződést regisztráló rezidens elszámolási számlájáról, amely ilyen megállapodás alapján előlegfizetésnek minősül, amelyet egy felhatalmazott bank regisztrált a jelen utasítás II. szakasza szerint, nem hajtják végre, ha a rezidens a külföldi valuta vagy az Orosz Föderáció valutája leírására vonatkozó végzés benyújtásakor nem adott tájékoztatást a deviza és (vagy) az orosz valuta hazaszállításának várható időpontjáról. Föderáció.

A külföldi valuta és (vagy) az Orosz Föderáció valutája hazaszállításának várható feltételeivel kapcsolatos információk megváltozása esetén a lakosnak legkésőbb tizenöt munkanapon belül be kell nyújtania az engedélyezett banknak a megadott adatok változását igazoló dokumentumokat. az ilyen okmányok elkészítésének időpontja után a felhatalmazott bank által a rezidenssel egyetértésben megállapított módon.

Az ilyen változtatásokat igazoló okirat végrehajtásának időpontjának az aláírásának legkésőbbi időpontja vagy hatálybalépésének napja, ezen időpontok hiányában pedig az elkészítésének napja.

2.25. A megbízott bank a rezidenssel egyetértésben jogosult tájékoztatni a rezidenst a művelet típusának kódjáról, amelyet a jelen Utasítás 3. fejezete szerinti műveletekre vonatkozó adatokban megjelenít, az általa megállapított módon. az arra jogosult bank a rezidenssel egyetértésben.

Abban az esetben, ha a rezidens nem ért egyet a megbízott bank által megjelölt művelettípus kódjával, a rezidens jogosult a művelettípus kódjának változásáról tájékoztatást és a művelethez kapcsolódó dokumentumokat benyújtani a jogosult bankhoz. , az arra jogosult bank által meghatározott módon és határidőn belül.

Ha a megbízott bank hozzájárul a tranzakció típus kódjának módosításához a rezidens által a tranzakciótípus kód változásáról adott tájékoztatása és a művelettel kapcsolatos bizonylatok alapján, akkor az arra jogosult bank köteles megváltoztatni (javítani) a feltüntetett tranzakciótípus kódra vonatkozó információkat. a tranzakciók adataiban és a banki ellenőrző lapon, legkésőbb két munkanappal azt követően, hogy a rezidens a művelettípus kódjának változásáról és a művelethez kapcsolódó bizonylatokról tájékoztatást nyújtott be.

Figyelem! Ezenkívül a 2.26. pont is szerepel benne, lásd a Bank of Russia 4855-U számú, 05.07.2018. július XNUMX-i irányelvét

2.26. Belföldi illetőségű magánszemély, ha kölcsön nyújtásakor külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját terheli meg külföldi pénznemben vagy az Orosz Föderáció pénznemében nyitott bankszámlájáról (betétéről) kölcsönszerződés alapján nem rezidensnek be kell nyújtania a felhatalmazott banknak a belföldi illetőségű magánszemély és a nem rezidens között létrejött kölcsönszerződést a felhatalmazott bank által megállapított módon a belföldi illetőségű magánszemélylel egyetértésben.

Ha egy belföldi illetőségű magánszemély külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját ír le egy nem rezidens javára a devizában vagy az Orosz Föderáció pénznemében nyitott bankszámlájáról (betétéről), amikor hitelt nyújt a banknak. nem rezidens hitelszerződés alapján, amelynek kötelezettségeinek összege megegyezik vagy meghaladja a jelen Utasítás 4.2. pontjának második bekezdésében meghatározott összeget, a belföldi illetőségű magánszemélynek az arra jogosult bank által meghatározott módon kell benyújtania az arra jogosult banknak. a belföldi illetőségű magánszemélylel egyetértésben, a kölcsönszerződéssel egyidejűleg tájékoztatást a külföldi valuta és (vagy) az Orosz Föderáció valutája hazaszállításának várható időpontjáról, ezen utasítás 3. függeléke szerint. A megadott adatokat a belföldi illetőségű magánszemély nem nyújtja be ismételten az arra jogosult banknak, ha azt korábban az arra jogosult banknak nyújtotta be és nem változott.

Az a belföldi illetőségű magánszemély, aki devizát vagy az Orosz Föderáció valutáját jóváírja devizában vagy az Orosz Föderáció devizájában vezetett bankszámláján (betétén), amelyet felhatalmazott banknál nyitottak kölcsön visszafizetésével kapcsolatos művelethez, A jelen utasítás 1. számú mellékletében meghatározott típuskódú kölcsönszerződés alapján külföldi illetőségű kamat- és egyéb fizetés teljesítése köteles a felhatalmazott bankot tájékoztatni a fizetés céljáról, valamint a hitelszerződésre vonatkozó információkról. jelen utasítás 3. számú mellékletének 2. pontjában, az arra felhatalmazott bank által a belföldi illetőségű magánszemély egyetértésével megállapított módon, legkésőbb harminc munkanappal a deviza vagy az Orosz Föderáció deviza számláján történő jóváírásától számított harminc munkanapon belül. rezidens magánszemély.

Az erre felhatalmazott bank az e pontban meghatározott tranzakciók esetén a jóváírásról vagy terhelésről a tranzakciós adatokban önállóan jeleníti meg a jelen Útmutató 2. függeléke szerinti információkat, beleértve a tranzakció típusának kódját is, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok és (vagy) információk alapján. a belföldi illetőségű magánszemély. Az ebben a bekezdésben meghatározott információkat a felhatalmazott banknak legkésőbb két munkanappal azt követően kell feltüntetnie a tranzakciós adatokban, hogy az Orosz Föderáció devizáját vagy devizáját a bankszámláról (betét) devizában vagy devizában leterhelték. vagy az Orosz Föderáció pénznemében, vagy azon a napon, amikor a belföldi illetőségű természetes személy benyújtja a jelen pont harmadik bekezdésében meghatározott információkat, amikor külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját jóváírja a bankszámlán (betét) devizában vagy az Orosz Föderáció pénznemében. Orosz Föderáció.

3. fejezet A műveletekre vonatkozó adatok felhatalmazott bank általi képzése

3.1. A felhatalmazott bank az általa megállapított eljárási rend szerint számviteli és beszámolási célból köteles elektronikus formában a jelen Utasítás 2. számú függeléke szerint előállítani a jelen Utasítás 1. számú mellékletében meghatározott műveletekről, az általa elvégzett műveletekről. rezidensek és rezidens magánszemélyek devizában és az Orosz Föderáció pénznemében, valamint nem rezidensek az Orosz Föderáció pénznemében az ennél a felhatalmazott banknál nyitott számláikon keresztül. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A felhatalmazott bank a jelen Utasítás 2. számú melléklete szerint nem képez adatot a jelen Utasítás 1. számú mellékletében meghatározott műveletekről, amelyeket rezidensek és nem rezidensek az ennél a jogosult banknál nyitott betéti (betéti) számlájukon keresztül végeznek. .

3.2. A tranzakciós adatokat a megbízott bank a tranzakció lebonyolításával kapcsolatos dokumentumok és a tranzakció típusának kódjára vonatkozó információk alapján alakítja ki (javítja), amelyek benyújtásának követelményei a rezidensek, belföldi és nem rezidens magánszemélyek részéről fejezete által megállapított egyéb dokumentumok és információk alapján, amelyek a felhatalmazott bank birtokában vannak a belföldi illetőségű, belföldi illetőségű magánszemély működésével kapcsolatban, ideértve a pénzátutalási megbízásokat és a vásárlási, (vagy) devizaértékesítés, és (vagy) amelyeket rezidensek, belföldi magánszemélyek és nem rezidensek bankszámla (bankbetét) nyitásával és vezetésével kapcsolatban nyújtanak be. - A Bank of Russia 2. július 3.2-i, 4855-U számú irányelvével módosított 05.07.2018.

3.3. A megbízott bank döntése alapján a tranzakciókra vonatkozó adatok kiegészíthetők a jelen Utasítás 2. számú mellékletében meghatározottaktól eltérő egyéb információkkal is, amelyekkel a felhatalmazott bank a belföldi illetőségű, belföldi illetőségű magánszemély vagy nem rezidens tevékenységével kapcsolatban rendelkezik. - A Bank of Russia 3.3. július 4855-i, 05.07.2018-U számú irányelvével módosított XNUMX.

3.4. A tranzakciókra vonatkozó adatok előállításának módját – a tárolási időszakok kivételével – az arra jogosult bank önállóan határozza meg.

A tranzakciós adatokat a felhatalmazott banknak elektronikus formában kell tárolnia az adott tranzakció időpontjától számított legalább három évig.

A jelen Útmutató II. pontja szerint felhatalmazott bank által nyilvántartásba vett szerződés alapján végzett műveletekre vonatkozó adatokat az erre felhatalmazott bank köteles a szerződés törlését követő legalább három évig elektronikus formában megőrizni.

Figyelem! Ezenkívül a 3.5. pont is szerepel benne, lásd a Bank of Russia 4855-U számú, 05.07.2018. július XNUMX-i irányelvét

3.5. A felhatalmazott bank a jelen utasítás 2. függeléke szerinti tranzakciókra vonatkozó adatokban tükrözi a rezidensek által külföldi pénznemben vagy az Orosz Föderáció pénznemében, a nem rezidensek által az Orosz Föderáció pénznemében végzett műveletekre vonatkozó információkat, amelyek kódjait jelen utasítás 1. függeléke tartalmazza, az ebben a felhatalmazott bankban nyitott számláikon keresztül, legkésőbb két munkanappal a külföldi pénznemnek vagy az Orosz Föderáció pénznemének a rezidens számláján történő jóváírását követően, az Orosz Föderáció pénzneme nem rezidens számlájára (deviza vagy az Orosz Föderáció pénznemének leírása a rezidens számlájáról, az Orosz Föderáció valutája a nem rezidens számlájáról), kivéve, ha egyéb feltételeket jelen Útmutató 2. fejezete állapít meg.

II. A szerződések elszámolásának, a lakos által meghatalmazott bank által nyilvántartásba vett szerződés alapján történő igazoló dokumentumok benyújtásának, a bank által nyilvántartásba vett szerződés alapján banki ellenőrző lap kialakításának és karbantartásának, a bank által nyilvántartásba vett szerződés kiszolgálására történő átutalásának rendje. felhatalmazott banktól egy másik engedélyezett bankhoz

4. fejezet Általános rendelkezések

4.1. E pont rendelkezései vonatkoznak az alábbi, rezidensek és nem rezidensek között létrejött szerződésekre (rezidensek által nem rezidenseknek, illetve nem rezidenseknek rezidenseknek megkötésre küldött szerződéstervezetek), amelyek az arra jogosult bankoknál nyitott rezidens számlákon keresztül történő elszámolást írnak elő, ill. (vagy) az Orosz Föderáció területén kívüli bankoknál nyitott rezidens számlákon (a továbbiakban - nem rezidens bank).

4.1.1. Olyan szerződések, beleértve az ügynöki szerződéseket, megbízási szerződéseket, ügynöki szerződéseket, amelyek külkereskedelmi tevékenység során áruknak az Orosz Föderáció területéről történő kivitelét vagy az Orosz Föderáció területére történő behozatalát írják elő, kivéve az exportot (import). ) értékpapírok dokumentum formájában.

4.1.2. Üzemanyagok és kenőanyagok (bunkerüzemanyag), élelmiszerek, készletek Orosz Föderáció területén (az Orosz Föderáció területén kívül) történő értékesítésével (beszerzésével) kapcsolatos szolgáltatások értékesítéséről (beszerzéséről) és (vagy) nyújtásáról szóló szerződések és egyéb áruk (a pótalkatrészek és felszerelések kivételével), amelyek a járművek típusától és rendeltetésétől függetlenül, menet közben vagy közbenső megállóhelyeken vagy parkolóhelyeken a járművek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükségesek.

4.1.3. Munkavégzésről, szolgáltatásnyújtásról, átruházásról szóló szerződések, ideértve a megbízási szerződést, megbízási szerződést, megbízási szerződést, a jelen bekezdés 4.1.1., 4.1.2. és 4.1.4. alpontjában meghatározott szerződések kivételével. információk és a szellemi tevékenység eredményei, beleértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat.

4.1.4. Ingó és (vagy) ingatlan lízingszerződés alapján történő átruházásáról szóló megállapodások, pénzügyi lízing (lízing) szerződések (a továbbiakban ebben az albekezdésben, valamint e bekezdés 4.1.1-4.1.3. albekezdésében) - exportszerződések , import szerződések, közös említéssel - szerződések).

4.1.5. Megállapodások, amelyek tárgya hitel (kölcsön) formájában pénzeszköz átvétele vagy nyújtása, kölcsönszerződés (kölcsönszerződés) alapján pénzeszköz visszaadása, valamint az átvételhez kapcsolódó egyéb devizaügyletek lebonyolítása. , rendelkezésre bocsátás, pénzeszközök kölcsön (kölcsön) formájában történő visszaszolgáltatása (az Orosz Föderáció jogszabályai által kölcsönnek vagy kölcsönnel egyenértékűnek elismert megállapodások (szerződések (megállapodások) kivételével) (a továbbiakban: kölcsön) megegyezés).

4.2. A jelen utasítás 4.1. pontjában meghatározott szerződésekből (kölcsönszerződésekből) eredő kötelezettségek összegének meg kell egyeznie vagy meg kell haladnia az alábbiakkal egyenértékű:

importszerződések vagy kölcsönszerződések esetén - 3 millió rubel;

exportszerződések esetén - 6 millió rubel.

A jelen Útmutató 4.1. pontjában meghatározott szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek összege a szerződés (kölcsönszerződés) megkötésének napján, vagy a szerződés szerinti kötelezettségek összegének változása esetén (kölcsönszerződés) kerül meghatározásra. ) a szerződés (kölcsönszerződés) utolsó módosításának (kiegészítésének) megkötésének napján, amely a deviza rubelhez viszonyított hivatalos árfolyamán az összeg ilyen változását írja elő.

5. fejezet Szerződések (kölcsönszerződések) elszámolása

5.1. Az a belföldi illetőségű, aki exportszerződés (a továbbiakban: rezidens exportőr), importszerződés (a továbbiakban: rezidens importőr) vagy kölcsönszerződés alapján szerződő fél a jelen Útmutató 4. fejezetében, köteles bejelenteni. fejezetben előírt módon felhatalmazott banknak, és a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolást csak olyan felhatalmazott banknál (meghatalmazott bank székhelye vagy meghatalmazott bank fiókja) nyitott számlájukon keresztül teljesíti, amely elfogadta könyvelési szerződést (kölcsönszerződést), vagy olyan felhatalmazott bankkal, amely a jelen utasítás 11-13. fejezete szerint szolgáltatási szerződést (kölcsönszerződést) fogadott el (a továbbiakban: MC bank), és (vagy) annak útján. nem rezidens banknál nyitott számla, kivéve az e bekezdés második bekezdésében, valamint a jelen szabályzat 10. és 14. fejezetében meghatározott eseteket.

Ha az MC bank egy felhatalmazott bank fiókja, vagy az MC bank egy felhatalmazott bank székhelye, akkor a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolások végrehajthatók mind az engedélyezett bank fiókjában, mind a fiókjában nyitott rezidens számlákon keresztül. felhatalmazott bank székhelyén, feltéve, hogy a bank által feljogosított ügyletek elszámolására és jelentésére vonatkozó jelen utasításban előírt eljárási rendet betartják.

5.2. Ha az MC bank rendelkezik elszámolási számlákkal mind a belföldi illetőségű jogi személy fióktelepe, amely szerződést (kölcsönszerződést) regisztrált, mind a belföldi illetőségű jogi személy, az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolások végrehajthatók a belföldi illetőségű jogi személy és fióktelepe.

5.3. Az a rezidens exportőr, aki a jelen Útmutató 4. fejezetében meghatározott exportszerződésben szerződő fél, és teljesíteni kívánja az ilyen exportszerződésből eredő kötelezettségeit, köteles benyújtani a banknak a CM-et, figyelembe véve az exportszerződés nyilvántartásba vételének pontjában meghatározott feltételeket. Ezen utasítások 5.7. pontja:

nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok a kiviteli szerződésről (a továbbiakban: információ), a Btk. bankja által megállapított eljárás és forma szerint;

vagy exportszerződés (az exportszerződés kivonata, amely tartalmazza a CM bank számára az exportszerződés nyilvántartásba vételéhez és a valutaellenőrzés gyakorlásához szükséges információkat, ideértve a „pénzügyi szabályozásról” szóló szövetségi törvény 19. cikkében foglalt követelmények teljesítését a rezidens exportőr által és Devizaellenőrzés"), valamint a Bankellenőrzési Nyilatkozat I. szakasza Büntető Törvénykönyvének kialakításához szükséges egyéb információk.

Az exportszerződést a rezidens exportőrnek legkésőbb az exportszerződés CM bank általi bejegyzését követő tizenöt munkanapon belül be kell nyújtania a CM bankhoz, ha az exportszerződés nyilvántartásba vételéhez a rezidens exportőr csak az adatokat nyújtotta be. bekezdés második bekezdésében meghatározott.

5.4. A jelen Útmutató 5.3. pontjának második bekezdésében meghatározott esetben az exportszerződés bejegyzéséhez a rezidens exportőrnek a következő információkat kell benyújtania az MC bankhoz:

általános információk a kiviteli szerződésről: a kiviteli szerződés típusa, a jelen útmutató 1.1.3. függeléke 1. bekezdése 4. albekezdése szerint meghatározott kiviteli szerződés dátuma, száma (ha van), az exportszerződés pénzneme (név), kötelezettségek összege az exportszerződésben meghatározott teljesítési határidő az exportszerződésből eredő kötelezettségek teljesítése;

az exportszerződés értelmében fél(ek) nem rezidens (nem rezidensek) adatai: név, ország.

Ha a rezidens exportőr által e pont szerint megadott információ nem egyezik meg a rezidens exportőr által a jelen utasítás 5.3. pontjának negyedik bekezdése szerint benyújtott exportszerződésben foglaltakkal, az MC bank köteles a megfelelő módosításokat elvégezni a szakaszban. A banki ellenőrző lap I. legkésőbb azt a napot követő két munkanapon belül, amikor a rezidens a kiviteli szerződést benyújtja az MC bankhoz.

5.5. Az MC bank köteles az exportszerződést legkésőbb a rezidens exportőr adatszolgáltatásának vagy az exportszerződésnek a benyújtását követő munkanapon nyilvántartásba venni, és az exportszerződést a jelen utasítás 4. számú mellékletében meghatározott módon egyedi számmal ellátni (a továbbiakban: mint az exportszerződés bejegyzése).

Az exportszerződéshez egyedi szám hozzárendelésével egyidejűleg az MC banknak elektronikus formában bankellenőrző lapot kell készítenie és a bankellenőrző lap I. szakaszát ki kell töltenie a devizaellenőrző lap készítésére és karbantartására vonatkozó eljárásban ezen utasítás 9. fejezete szerint.

A CM bank köteles a bejegyzett exportszerződés egyedi számáról és az exportszerződés nyilvántartásba vételének időpontjáról a CM bank által megállapított módon tájékoztatást küldeni a rezidens exportőrnek, legkésőbb a nyilvántartásba vétel napját követő egy munkanapon belül. kiviteli szerződés. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

5.6. A belföldi illetőségű importőr vagy a kölcsönszerződésben szerződő belföldi illetőségű személy az ilyen szerződés, a jelen útmutató 4. fejezetében meghatározott kölcsönszerződés bejegyzéséhez a CM bank által előírt módon köteles benyújtani a CM bankhoz egy behozatali szerződés, kölcsönszerződés (kivonat a szerződésből (kölcsönszerződés), amely tartalmazza az MC bankja számára az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásba vételéhez és a devizaellenőrzés gyakorlásához szükséges információkat, ideértve a cikkben foglalt követelmények belföldi illetőségű teljesítését is. 19. szövetségi törvény "A devizaszabályozásról és a valutaellenőrzésről"), valamint egyéb információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a bank a Büntető Törvénykönyv I. szakaszának banki ellenőrzési lapját megalkotja, figyelembe véve az importszerződés (kölcsön) nyilvántartásba vételének feltételeit. megállapodás) jelen utasítás 5.7. pontjában meghatározott.

Olyan kölcsönszerződés nyilvántartásba vételéhez, amelynek feltételei a jelen pont (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokon túlmenően a kölcsön nyújtását írják elő nem rezidensnek, a kölcsönszerződésben részes belföldi illetőségű személynek. bekezdésben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kell nyújtania a Büntető Törvénykönyv bankjának az Orosz Föderáció deviza és (vagy) valuta hazaszállításának várható időpontjáról, ezen utasítás 4855. függelékével összhangban. - a bekezdést kiegészíti, lásd a Bank of Russia 05.07.2018-U XNUMX.

5.7. Rezidens exportőrnek, rezidens importőrnek, kölcsönszerződésben részt vevő rezidensnek a szerződést (kölcsönszerződést) az alábbi feltételekkel kell regisztrálnia.

5.7.1. Ha külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját írják le a Büntető Törvénykönyv szerinti banknál nyitott rezidens számlájáról - legkésőbb a pénzeszközök leírására vonatkozó utasítás benyújtásának napján.

5.7.2. Ha külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját jóváírják egy rezidens brit banknál nyitott számláján, - legkésőbb tizenöt munkanapon belül a külföldi pénznemnek vagy az Orosz Föderáció devizájának jóváírását követő tizenöt munkanapon belül. brit banknál nyitott számla.

5.7.3. Ha külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció devizáját nem rezidens javára írják le a rezidens nem rezidens banknál nyitott számlájáról, vagy ha devizát vagy az Orosz Föderáció valutáját nem rezidenstől jóváírják rezidens nem rezidens banknál nyitott számlája - legkésőbb az adott művelet végrehajtásának hónapját követő harminc munkanapon belül.

5.7.4. Ha a szerződés (kölcsönszerződés) nem határozza meg a kötelezettségek összegét:

deviza vagy az Orosz Föderáció pénznemének szerződés (kölcsönszerződés) alapján történő leírásakor a rezidens brit banknál vagy nem rezidens banknál nyitott számlájáról nem rezidens javára, valamint deviza jóváírása, ill. az Orosz Föderáció pénzneme nem rezidensről a rezidens MC-nél vagy nem rezidens banknál nyitott számlájára - legkésőbb az ezen utasításban meghatározott határidőig, amelyen belül a rezidens benyújtja a hitelintézetek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat. olyan műveletek a művelet során, amelyek eredményeként az importszerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolások összege eléri vagy meghaladja a 3 millió rubelnek megfelelő összeget, az exportszerződés alapján pedig eléri vagy meghaladja 6 millió rubelnek felel meg. Az ebben a bekezdésben meghatározott összeget a szerződés (kölcsönszerződés) megkötésének napján érvényes külföldi valuták rubelhez viszonyított árfolyamán, vagy a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti kötelezettségek összegének változása esetén számítják ki. a szerződés (kölcsönszerződés) utolsó módosításainak (kiegészítéseinek) megkötésének időpontja, amely az összeg ilyen változásáról rendelkezik;

szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése során áruk behozatalával az Orosz Föderáció területére (export az Orosz Föderáció területéről), és ha a nemzetközi szerződések és az eurázsiai jogot alkotó jogi aktusok értelmében vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani. Gazdasági Unió, beleértve az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló, 29. május 2014-i szerződést, valamint az Orosz Föderáció vámszabályozásról szóló jogszabályait (a továbbiakban: a vámszabályozásról szóló jogszabály) – legkésőbb a nyilatkozat benyújtásának napjáig áruk, a vámszabályozási jogszabályoknak megfelelően árunyilatkozatként használt okmány, amelynek eredményeként az áruk behozatali szerződés szerinti értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió rubelt (exportszerződés esetén egyenlő vagy haladja meg a 6 millió rubelnek megfelelő összeget). Az ebben a bekezdésben meghatározott összeget a külföldi valutáknak a szerződéskötés napján érvényes rubelhez viszonyított árfolyamán számítják ki, vagy a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti kötelezettségek összegének változása esetén a szerződés megkötésének napján érvényes árfolyamon. a szerződés (kölcsönszerződés) utolsó módosításainak (kiegészítéseinek) megkötéséről, amelyek ilyen változási összegeket tartalmaznak; - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek e albekezdés (8.2.2-8.2) bekezdésében meghatározottaktól eltérő módon történő teljesítésekor - legkésőbb a jelen Utasítás 3. pont 6. alpontjában meghatározott határidőn belül a lakos beadványt nyújt be. igazolás a szerződésből (kölcsönszerződésből) vállalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos igazoló dokumentumokról importszerződés (kölcsönszerződés) szerinti XNUMX millió rubelnek megfelelő vagy azt meghaladó összegben, vagy XNUMX millió rubelnek megfelelő vagy azt meghaladó összegben kiviteli szerződés alapján. Az ebben a bekezdésben meghatározott összeget a szerződés (kölcsönszerződés) megkötésének napján érvényes külföldi valuták rubelhez viszonyított árfolyamán, vagy a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti kötelezettségek összegének változása esetén számítják a szerződés (kölcsönszerződés) utolsó módosításának (kiegészítésének) megkötésének időpontjáról, amely az összeg ilyen változásáról rendelkezik.

5.7.5. Szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése során az áruknak az Orosz Föderáció területére történő behozatalával (az Orosz Föderáció területéről történő kivitellel), és ha a vámszabályozásról szóló jogszabályok értelmében az áruk vámáru-nyilatkozatára van szükség - legkésőbb árunyilatkozat benyújtásának időpontja, a vámszabályozásra vonatkozó jogszabályok szerint árunyilatkozatként használt okmány.

5.7.6. A szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése során az áruknak az Orosz Föderáció területére történő behozatalával (az Orosz Föderáció területéről történő kivitellel), valamint az áruk vámáru-nyilatkozatának követelménye hiányában a vámszabályozásról szóló jogszabályok szerint - legkésőbb a jelen Utasítás 8.2.2. pont 8.2. alpontjában meghatározott határidőt az igazoló okmányok rezidens igazolásainak benyújtására. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított albekezdés

5.7.7. A szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése során munkavégzés, szolgáltatásnyújtás, információk és szellemi tevékenység eredményeinek átadása, ideértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat is, - legkésőbb a 8.2.2. pont 8.2. albekezdésében megállapított határidőig. pontjában foglaltaknak megfelelően a lakosnak igazolást kell benyújtania az igazoló dokumentumokról.

5.7.8. Szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítése során a jelen pont 5.7.1 - 5.7.7 alpontjaitól eltérő módon - legkésőbb a 8.2.2. pont 8.2. alpontjában megállapított határidőig. jelen Útmutató a lakos számára az igazoló okiratok igazolásának benyújtására, vagy az ebben az Útmutatóban meghatározott egyéb feltételeknek a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, az 5.7.1. pontban meghatározottaktól eltérő módon történő tájékoztatásra vonatkozóan - 5.7.7.

5.8. Az MC bank köteles az importszerződést (kölcsönszerződést) legkésőbb a jelen Utasítás 5.6. pontjában meghatározott dokumentumok rezidens általi benyújtását követő munkanapon nyilvántartásba venni, és az import szerződést (kölcsönszerződést) egyedi számmal ellátni. ) jelen utasítás 4. és 5. számú mellékletében előírt módon (a továbbiakban - importszerződés (kölcsönszerződés) bejegyzése).

Az importszerződéshez (kölcsönszerződéshez) egyedi szám hozzárendelésével egyidejűleg a Btk.-nak elektronikus formában banki ellenőrző lapot kell generálnia és a bankellenőrző lap I. szakaszát kell kitöltenie, a formálás és karbantartás sorrendjében. fejezetében meghatározott banki ellenőrző lap.

Az MC banknak a bejegyzett importszerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról és az importszerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásba vételének időpontjáról tájékoztatást kell küldenie a rezidens-importőrnek, a kölcsönszerződésben szerződő félnek. a CM bank által előírt módon, legkésőbb az importszerződés (kölcsönszerződés) bejegyzését követő egy munkanapon belül. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

5.9. A jelen Útmutató 4. fejezetében meghatározott minden exportszerződéshez, importszerződéshez, kölcsönszerződéshez az Egyesült Királyság bankja egy egyedi számot rendel, kivéve a jelen Utasítás 10.1. pontjának második bekezdésében és 10.2. pontjában meghatározott eseteket.

5.10. Ha a belföldi illetőségű szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzéséhez szerződés (kölcsönszerződés) tervezetet nyújtanak be az MC bankhoz, a rezidens köteles azt legkésőbb a szerződés aláírását követő tizenöt munkanapon belül benyújtani a CM bankhoz. (kölcsönszerződés).

Ebben az esetben a szerződés (kölcsönszerződés) aláírásának időpontjának az aláírásának legkésőbbi időpontja vagy hatálybalépésének napja, ezen időpontok hiányában az elkészítésének napja minősül.

Ha a szerződés (kölcsönszerződés) aláírásával összefüggésben az MC bank által a bankellenőrzési nyilatkozat I. pontjában szereplő, a szerződésre (kölcsönszerződésre) vonatkozó adatok módosítására indokolt, az MC bank köteles módosítani a jelen utasítás 7. fejezete szerinti banki ellenőrzési nyilatkozat.

5.11. Ha a rezidens által e fejezet szerint benyújtott dokumentumokban, adatokban a jogosult bank nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy a CM bank a bankellenőrző lap I. pontját a jelen utasítás 9. fejezetében előírt módon kitöltse, A CM bank köteles a rezidenstől kérni és a rezidensnek olyan további dokumentumokat és (vagy) információkat benyújtani, amelyek lehetővé teszik a CM bank számára, hogy ezek alapján, a CM bank által meghatározott módon és határidőn belül kitöltse a bankellenőrző lap I. részét. .

6. fejezet Szerződések (kölcsönszerződések) törlése

6.1. A rezidensnek a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmét kell benyújtania az MC bankhoz az alábbi indokok alapján.

6.1.1. Szolgáltatási szerződés (hitelszerződés) átruházása egy brit bankból egy másik felhatalmazott bankba (beleértve az átutalás egyik fiókjából egy brit bank másik fiókjába, egy brit bank központi irodájából egy brit bank fiókjába, fiókból egy brit banktól egy brit bank központi irodájába), és akkor is, ha a rezidens minden folyószámlát bezár az Egyesült Királyság bankjában.

6.1.2. Amikor a felek a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő valamennyi kötelezettségüket teljesítik, ideértve a kötelezettségek harmadik fél általi teljesítését is.

6.1.3. Amikor a rezidens szerződés (kölcsönszerződés) alapján követelést engedményez egy másik személyre - rezidensre, vagy amikor a rezidens szerződés (kölcsönszerződés) alapján fennálló tartozását más személyre - rezidensre ruházza át.

6.1.4. Amikor a rezidens szerződés (kölcsönszerződés) alapján követelést engedményez egy nem rezidensre, vagy ha egy rezidens szerződés (kölcsönszerződés) alapján tartozást ruház át nem rezidensre.

6.1.5. Szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítésekor (felmondásakor) az e bekezdés 6.1.2. albekezdésében nem meghatározott egyéb indokok alapján, amelyeket az Orosz Föderáció jogszabályai írnak elő.

6.1.6. A szerződés (kölcsönszerződés) jelen Útmutató szerinti bejegyzési okának megszűnésekor, ideértve a szerződés (kölcsönszerződés) megfelelő változtatások és (vagy) kiegészítések bevezetése miatt, valamint ha a szerződés (kölcsönszerződés) ) a szerződésben (kölcsönszerződésben) történő bejegyzés okának hiányában tévesen került elszámolásra.

6.2. A lakos szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmének tartalmaznia kell:

egyedi szerződésszám (kölcsönszerződés);

a szerződés (kölcsönszerződés) törlési indoka a jelen Útmutató 6.1. pontjának megfelelő albekezdése alapján;

a szerződés (kölcsönszerződés) alapján a követelést engedményezett (akire a tartozás átruházott) rezidens adatai, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a CM bankja kitöltse a bankellenőrzési lap I. szakaszának 8. pontját (amennyiben a szerződés (kölcsönszerződés) törlése a jelen Útmutató 6.1.3 .6.1. XNUMX. pontjában meghatározott alapon);

a szerződés törlése iránti kérelem (kölcsönszerződés) lakos általi aláírásának dátuma, aláírása és pecsétje (ha van).

Egy szerződés (kölcsönszerződés) törlésére irányuló kérelemben a lakos jogosult több szerződés (kölcsönszerződés) törlésére vonatkozó információkat feltüntetni.

6.3. A jelen Útmutató 6.1.3. pontja 6.1. alpontjában meghatározott indokok alapján a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmével egyidejűleg a rezidensnek be kell nyújtania az MC bankjához a követelés szerződés szerinti engedményezését igazoló dokumentumokat ( kölcsönszerződés) más személynek - belföldi illetőségűnek vagy a tartozás szerződés (kölcsönszerződés) szerinti átruházása másik személyre - rezidens.

A jelen Útmutató 6.1.4. pont 6.1. alpontjában meghatározott indokok alapján a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmével egyidejűleg abban az esetben, ha a rezidens a szerződésből (kölcsönszerződésből) származó tartozását nem rezidensre ruházza át. , a rezidensnek be kell nyújtania az MC bankhoz igazoló okiratokat, valamint a szerződésben (kölcsönszerződésben) fennálló tartozás nem rezidensre történő átruházását igazoló dokumentumokat, kivéve, ha a korábban megjelölt igazoló dokumentumokat rezidens nyújtotta be és elfogadta. az MC bank a jelen utasítás 8. fejezete szerint.

A jelen Utasítás 6.1.5. pontja 6.1. alpontjában meghatározott indokok alapján a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmével egyidejűleg a lakosnak be kell nyújtania a Büntető Törvénykönyv bankjához az igazoló dokumentumokat és a megerősítő információkat tartalmazó dokumentumokat. a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítése (felmondása) a jelen Útmutató 6.1.2. pontjának 6.1. alpontjában nem meghatározott egyéb indokok alapján, amelyeket az Orosz Föderáció jogszabályai írnak elő, kivéve, ha a korábban megjelölt igazolás Az igazoló okmányokat rezidens nyújtotta be, és a Kb. bankja elfogadta a jelen utasítás 8. fejezete szerint.

A jelen Útmutató 6.1.6. pontja 6.1. alpontjában meghatározott indokok alapján a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmével egyidejűleg a rezidensnek be kell nyújtania az alapkezelő társaság bankjához a szükséges okok hiányát (megszűnését) igazoló dokumentumokat. a szerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásba vétele, kivéve azokat az eseteket, amikor a jelen Utasítás módosításával összhangban a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzését igénylő indokok megváltoznak.

6.4. Legkésőbb két munkanappal azt követően, hogy a lakos benyújtotta a szerződés törlési kérelmét (kölcsönszerződését) és a törléséhez szükséges dokumentumokat, a Btk.-nak ellenőriznie kell a szerződés törlési kérelmét ( kölcsönszerződés), a benyújtott irategyüttes hiánytalanságát, a szerződés (kölcsönszerződés) törlési okának megfelelőségét a benyújtott dokumentumokban foglaltaknak, vagy egyéb olyan adatokkal, amelyek a CM bank rendelkezésére állnak a rezidens működésével kapcsolatban, valamint határozatot hoz a szerződés törléséről (kölcsönszerződés) vagy a szerződés törlésének megtagadásáról (kölcsönszerződés).

6.5. Az MC banknak legkésőbb a jelen utasítás 6.4. pontjában meghatározott időtartamig vissza kell küldenie a rezidensnek a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmét, a benyújtott dokumentumokat, és tájékoztatnia kell a rezidenst a szerződés törlésének megtagadásának okairól. (kölcsönszerződés) a benyújtott dokumentumok visszaküldésének időpontjának feltüntetésével az alábbi esetekben:

a szerződés (kölcsönszerződés) törléséhez szükséges dokumentumok be nem adása a lakos által az alapkezelő társaság bankjának;

olyan dokumentumok benyújtása, amelyek nem tartalmazzák a szükséges információkat, amelyek megerősítik a lakos által a szerződés (kölcsönszerződés) a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmében meghatározott alapot;

a szerződés (kölcsönszerződés) törléséhez elegendő információ hiánya a Btk.

Ha egy szerződés (kölcsönszerződés) törlésére irányuló kérelem több bejegyzett szerződésről (kölcsönszerződésről) tartalmaz információt, és az MC bank úgy dönt, hogy megtagadja egy külön szerződés (kölcsönszerződés) (külön szerződések (kölcsönszerződések)) törlését, az MC bank , a lakossal egyeztetett módon köteles őt tájékoztatni a szerződésről (kölcsönszerződésről) (azokról a szerződésekről (kölcsönszerződésekről), amelyek (amelyek) tekintetében a nyilvántartásból való törlés megtagadásáról döntöttek, visszaküldeni. a benyújtott dokumentumokat, és tájékoztatja a lakost a nyilvántartásból való törlés megtagadásának okairól.

Azokat a szerződéseket (kölcsönszerződéseket), amelyekre vonatkozóan a nyilvántartásból való törlésről döntöttek, az erre felhatalmazott bank a jelen utasítás 6.6. pontjában meghatározott módon törli.

Ha a lakos a szerződés törlésének (kölcsönszerződés) megtagadásáról kap tájékoztatást, a lakosnak joga van a feltárt hiányosságok elhárítása után a szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmét és a szükséges dokumentumokat újból benyújtani. MC bank.

6.6. A szerződés (kölcsönszerződés) törléséről szóló döntés meghozatalakor az MC bank köteles a szerződést (kölcsönszerződést) a jelen Útmutató 6.4. pontjában meghatározott határidőn belül törölni.

A szerződés (kölcsönszerződés) a jelen Utasítás 4. és 5. számú mellékletében megállapított eljárás szerint a CM bank által a banki ellenőrző lap I. pontjában meghatározott időponttól számít kitöröltnek.

pontban meghatározott eset kivételével a szerződés (kölcsönszerződés) törlésekor az MC bankja a rezidens kérésére bankellenőrzési nyilatkozatot köteles átadni az arra jogosult bank által a lakossal egyetértésben megállapított módon. négy ebből a záradékból.

Ha egy szerződést (kölcsönszerződést) a jelen Útmutató 6.1.1. pontja 6.1. alpontjában meghatározott indokok alapján törölnek, az MC bank legkésőbb a szerződés (kölcsönszerződés) törlési dátumát követő egy munkanapon belül köteles erről tájékoztatni. a szerzõdés (hitelszerzõdés) számvitelbõl való törlésének idõpontja szerinti belföldi lakos a felhatalmazott bank által a lakossal egyetértésben megállapított módon. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A szerződés (kölcsönszerződés) jelen Útmutató 6.1.3. pont 6.1. alpontjában meghatározott indokok alapján történő törlésekor az MC bank legkésőbb a szerződés (kölcsönszerződés) törlési dátumát követő egy munkanapon belül, A bankellenőrzési nyilatkozat I. pontjában foglalt információkat a lakossal egyetértésben a meghatalmazott bank által előírt módon köteles átadni a rezidensnek. - kiegészítve a bekezdéssel, lásd a Bank of Russia 4855. 05.07.2018-U számú irányelvét

6.7. Az MB bankja a MK bankjában rendelkezésre álló, a bankellenőrzési nyilatkozatban szereplő információk alapján jogosult a szerződést (kölcsönszerződést) a 6. oszlopban meghatározott időponttól számított kilencven naptári napon belül önállóan törölni. szerződés szerinti bankellenőrzési nyilatkozat I. pont 3. bekezdése (a kölcsönszerződés szerinti bankellenőrzési nyilatkozat I. pont 6. pont 3.1. oszlopa), az alábbi esetekben: - a Bank utasításával módosított bekezdés Oroszország sz.

a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő valamennyi kötelezettség teljesítése (megszűnése) esetén, és a lakos nem nyújt be kérelmet a szerződés (kölcsönszerződés) törlésére vonatkozóan;

a szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt összes kötelezettség nem teljesítése és a lakos által a szerződés szerinti banki ellenőrzésről szóló nyilatkozat I. pont 6. pont 3. oszlopában meghatározott időpontot követő kilencven naptári napon belüli benyújtás hiánya esetén ( A kölcsönszerződés szerinti banki ellenőrzésről szóló nyilatkozat I. pont 6. pontjának 3.1. oszlopa) jelen Utasítással megállapított dokumentumok és információk, amelyek alapján az MC bank bankellenőrzési lapot vezet. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A jelen bekezdésben meghatározott esetben az MC bank a lakossal egyeztetett módon köteles a lakost a szerződés (kölcsönszerződés) törléséről legkésőbb a törlés időpontját követő egy munkanapon belül tájékoztatni.

6.8. Ha a belföldi illetőségű személy a szerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásból való törlése nélkül, a jelen Utasítás 6.1.1. pontja 6.1. albekezdése szerint, vagy jogi személy - belföldi illetőségű - felszámolása esetén az összes elszámolási számlát a Btk. magánszemély által végzett tevékenység - egyéni vállalkozó és az Orosz Föderáció jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően magángyakorlatban folytató magánszemély, az Egyesült Királyság bankjának joga van a szerződést (kölcsönszerződést) önállóan törölni a határidőn belül. általa megállapított.

6.9. Ha a szerződés (kölcsönszerződés) törlési dátumát követően az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) módosítása következtében, vagy az MC bankkal egyeztetett formanyomtatványon elkészített rezidens kérelme alapján, ha az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) kölcsönszerződés) módosítása nem történt, a kötelezettségek teljesítése folytatódik, a lakosnak a bankellenőrzési lap I. pontjának módosítására vonatkozó kérelmet kell benyújtania a KM bankjához jelen utasítás 7. fejezete szerint. Ebben az esetben az MC banknak a korábban nyilvántartásba vett szerződés (kölcsönszerződés) alapján a bankellenőrzési nyilatkozatban újra kell kezdenie a könyvelést, és a jelen Utasításban előírt módon továbbra is rögzítenie kell a jelen szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségek teljesítését.

7. fejezet

7.1. pontban meghatározott eset kivételével a szerződés (kölcsönszerződés) módosítása és (vagy) kiegészítése során, valamint a számvitelre elfogadott szerződés (kölcsönszerződés) szerinti banki ellenőrző lap I. pontjában szereplő egyéb adatok megváltoztatásakor. A jelen Utasítás 7.10 pontjában foglaltak szerint a lakossági kérelmet a CM bankhoz kell benyújtania a bankellenőrző lap I. pontjának módosítására.

7.2. A lakossági bankellenőrzési nyilatkozat I. rovatának módosítása iránti kérelmében fel kell tüntetni:

  • a nyilvántartásba vett szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számát, a banki ellenőrző lap I. szakaszát, amelyen változtatás történik, és e változtatások tartalmát;
  • olyan dokumentumok, amelyek a banki ellenőrző lap I. részének módosításának alapját képezik (adatok (száma (ha van), dátum);
  • a lakosra vonatkozó adatok, amelyeket a banki ellenőrző lap I. rovatában módosítani kell, ha csak a rezidensre vonatkozó adatok módosulnak (ebben az esetben a jelen pont harmadik bekezdésében foglalt adatokat a rezidens nem tünteti fel);
  • a banki ellenőrző lap I. szakaszának módosítása iránti kérelem lakos általi aláírásának dátuma, aláírása és pecsétje (ha van).

7.3. A jelen Útmutató 7.1. pontja szerint benyújtott kérelemmel egyidejűleg a lakosnak be kell nyújtania az MK bankjához azokat a dokumentumokat, amelyek megerősítik a bankellenőrzési lap I. szakaszának módosításának szükségességét, kivéve a 7.8. Ezen Útmutató 7.9.

7.4. A jelen Utasítás 7.1. és 7.3. pontjaiban felsorolt ​​dokumentumokat a lakosnak - a jelen Utasítás 7.8. és 7.9. pontjában meghatározott esetek kivételével - legkésőbb azok teljesítésének időpontját követő tizenöt munkanapon belül kell benyújtania.

A jelen Utasítás 7.3. pontjában meghatározott iratok elkészítésének időpontja aláírásuk legkésőbbi napja vagy hatálybalépésének napja, ezen időpontok hiányában elkészítésének napja.

A jelen Utasítás 6.9. pontjában meghatározott esetben a jelen Utasítás 7.1. és 7.3. pontjában felsorolt ​​dokumentumokat (ha vannak ilyenek) a lakos köteles legkésőbb az utasítás 5.7. pontjában meghatározott határidőig benyújtani.

7.5. A jelen utasítás 7.1. és 7.3. pontjában (ha vannak ilyenek) meghatározott dokumentumok belföldi illetőségű általi benyújtását követő legfeljebb két munkanapon belül az MB bankjának ellenőriznie kell a bank I. szakaszának módosítására irányuló kérelmet. ellenőrző lapot, a benyújtott dokumentumcsomag hiánytalanságát, a Bankellenőrzési Nyilatkozat I. pontja módosításának rendelkezésre állását és megfelelőségét, valamint a Bankellenőrzési Nyilatkozat I. pontjának módosítására, illetve a módosítás megtagadására vonatkozó döntés meghozatalát. Banki ellenőrzési nyilatkozat.

7.6. A Btk. Bank köteles megtagadni a lakosságtól a bankellenőrzési lap I. pontjának módosítását abban az esetben, ha a lakos elmulasztja a szükséges okmányok és adatok benyújtását, ideértve a hiányos okmánycsomag benyújtását, a megbízhatatlan dokumentumokat, a benyújtott dokumentumokban, a bankellenőrzési lap I. szakaszának módosítására irányuló kérelemben szereplő információk és információk közötti ellentmondások, ideértve a bankellenőrzési lap I. szakaszának módosítására vonatkozó ok hiányát is.

Ha az MC bank megtagadja a bankellenőrzési lap I. szakaszának módosítását, az MC bank köteles a jelen Utasítás 7.5. és 7.1. pontjában meghatározott dokumentumokat legkésőbb a jelen Utasítás 7.3. pontjában meghatározott határidőn belül visszaküldeni a rezidensnek, tájékoztassa a lakost a banki ellenőrző lap I. rovatának módosításának megtagadásának indokairól, feltüntetve a benyújtott dokumentumok visszaküldésének időpontját.

Ha egy banki ellenőrző lap I. szakaszának módosítására irányuló kérelem több könyvelésre elfogadott szerződésről (kölcsönszerződésről) tartalmaz információt, és az MC bank úgy dönt, hogy megtagadja a banki ellenőrző lap I. szakaszának módosítását külön (külön) szerződésekre ( kölcsönszerződések) a CM bank köteles tájékoztatni a lakost arról a szerződésről (hitelszerződésről), amelyre vonatkozóan a banki ellenőrző lap I. pontjának módosítását elutasító határozat született, az ilyen szerződések alapján benyújtott dokumentumokat vissza kell küldeni ( kölcsönszerződések), és tájékoztatja a lakost az említett elutasítás okairól. A bankellenőrzési lap I. pontjához benyújtott módosítási kérelemben megjelölt egyéb szerződések (kölcsönszerződések) tekintetében a CM bank a bankellenőrzési lap I. pontján megfelelő módosításokat végez a fejezetben meghatározott módon és határidőn belül. Ezen utasítás 9.

Abban az esetben, ha a rezidens a CM banktól megtagadja a bankellenőrzési lap I. szakaszának módosítását, a rezidens a feltárt hiányosságok elhárítása után köteles ismételten benyújtani a CM bankhoz a 7.1 és 7.3 pontokban meghatározott dokumentumokat. ezen utasítások közül.

7.7. A jelen Utasítás 7.1. és 7.3. pontjában meghatározott dokumentumok elfogadása esetén az MC bank köteles a banki ellenőrző lap I. pontjában a szükséges módosításokat a jelen utasítás 9. fejezetében meghatározott módon és határidőn belül elvégezni.

7.8. A szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló lakosra vonatkozó banki ellenőrző lap I. pontjában szereplő adatok megváltozása esetén a rezidens csak a jelen utasítás 7.1. . Ebben az esetben a kérelmet a lakosnak a jelen utasítás 7.1. pontja szerint kell benyújtania legkésőbb a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában, vagy a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában történt módosítások időpontját követő harminc munkanapon belül. egyéni vállalkozók, vagy a közjegyzők és a képesítési vizsgát tett személyek nyilvántartásába, vagy az Orosz Föderációt alkotó jogalany ügyvédi nyilvántartásába.

A bankellenőrző lap I. szakaszában meghatározott, a rezidensre vonatkozó adatok módosításakor az MC bank az Orosz Föderáció állami hatóságainak nyílt információs rendszereiből származó információkat használ fel, amelyek az internetes információs és távközlési hálózaton vagy egy egységes tárcaközi elektronikus rendszeren találhatók. kölcsönhatás.

7.9. Ha a szerződés (kölcsönszerződés) feltételeket tartalmaz a szerződés kiegészítések és módosítások aláírása nélküli meghosszabbítására (kölcsönszerződés), valamint abban az esetben, ha a szerződés (kölcsönszerződés) a felek kötelezettségeinek teljesítéséig érvényes, a pontja szerinti bankellenőrzési nyilatkozat módosítása a szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségek teljesítésének eltérő időpont megjelölésének szükségessége kapcsán, a lakosnak csak az alapkezelő társaság bankjához kell benyújtania a módosítási kérelmet. A bankellenőrzési nyilatkozat I. szakasza. Az e bekezdésben meghatározott kérelmet a rezidensnek legkésőbb a bankellenőrzési lap I. pont 6. pont 3. oszlopában megjelölt időponttól számított tizenöt munkanapon belül kell benyújtania az MB bankjához.

Ebben az esetben a kérelemben fel kell tüntetni a szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségek teljesítésének új időpontját.

7.10. Az MC bank névváltoztatása és (vagy) átalakulás formájában történő átszervezése során a bankellenőrzési nyilatkozat I. szakaszának módosítását az MC bank önállóan végzi el anélkül, hogy a rezidens a jelen utasítás 7.1. pontja szerint kérelmet nyújtana be, a jelen utasítás 7.3. pontjában meghatározott dokumentumokat.

Ebben az esetben a CM bank új nevét és (vagy) új szervezeti és jogi formáját a CM bank a bankellenőrzési nyilatkozat I. rovatába írja be a CM bank által megállapított határidőn belül, de legkésőbb a következő dátumok:

  • hatvan naptári nappal a Hitelintézetek Állami Nyilvántartási Könyvében történt módosítások időpontját követően;
  • a banki ellenőrző lap I. pontjában történő egyéb változtatások bevezetésével egyidejűleg a jelen utasítás 7.1. pontja szerint benyújtott rezidens kérelme alapján;
  • a szerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásból való törlésével egyidejűleg a jelen utasítás 6.1. pontja szerint benyújtott lakossági kérelem alapján.

7.11. A bankellenőrzésről szóló nyilatkozat I. pontját a jelen fejezetben foglaltak szerinti módosításokkal a CM bank a rezidens kérésére a CM bank által a rezidenssel egyeztetett módon megküldi a rezidens részére.

8. Fejezet A nyilvántartásba vételre elfogadott szerződések (kölcsönszerződések) alátámasztó okmányainak benyújtása a lakosok részéről

8.1. Kötelezettségek teljesítésekor, megszüntetésekor, a kötelezettségben lévő személy megváltoztatásakor, a szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségek összegének megváltoztatásakor, amelyre vonatkozóan jelen Utasítás nyilvántartásba vételi kötelezettséget állapít meg, a lakosnak egyidejűleg be kell nyújtania az MK bankjához. a jelen utasítás 6. számú melléklete szerint kitöltött igazoló okiratok igazolásának egy példányával a kötelezettségek teljesítését, megszűnését, a kötelezettségben vállalt személy változását, a szerződésben vállalt kötelezettségek (kölcsön) összegének változását igazoló dokumentumokat. megállapodás) az elszámolástól eltérő módon (a továbbiakban: igazoló dokumentumok).

8.1.1. Áruk az Orosz Föderáció területéről történő kivitelekor (az Orosz Föderáció területére történő behozatalkor), és ha a vámszabályozásról szóló jogszabályok értelmében az áruk vámáru-nyilatkozatának megtétele szükséges más módon, mint az árunyilatkozat benyújtása a vámhatóságok, az Eurázsiai Gazdasági Unió Vámkódexe 6. cikkének (105) bekezdésében előírt vámáru-nyilatkozatként használt okmányok („Jogi információk hivatalos internetes portálja” (www.pravo.gov.ru), 9. január 2018. )

8.1.2. Áruk exportálása (importálása) az Orosz Föderáció területéről (területére), és az áruk vámáru-nyilatkozatának követelménye hiányában a vámszabályozásról szóló jogszabályok szerint - áruszállítás (szállítás, szállítás), értékesítési dokumentumok. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Ezen túlmenően a rezidens benyújthat az MC bankhoz egyéb olyan dokumentumokat, amelyek információkat tartalmaznak az áruk Orosz Föderáció területéről történő kivitelére (szállítás, átszállítás, szállítás, szállítás) vagy áruk behozatala az Orosz Föderáció területére (átvétel, átadás, átvétel, költöztetés), a szerződés keretein belül teljesített, és (vagy) a rezidens által az üzleti tevékenysége számviteli szabályok és üzleti gyakorlat szerinti nyilvántartására használt dokumentumok.

8.1.3. Munkavégzés, szolgáltatásnyújtás, információk átadása és a szellemi tevékenység eredményei, beleértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat is, - átvételi és átadási okiratok, számlák, számlák és (vagy) a szerződés alapján kiállított egyéb kereskedelmi dokumentumok, és (vagy ) a rezidens által üzleti tranzakcióinak a számviteli szabályokkal és üzleti gyakorlattal összhangban történő rögzítésére használt dokumentumok.

8.1.4. A jelen bekezdés 8.1.1 - 8.1.3 alpontjában nem meghatározott szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítése, valamint a kötelezettségek megszűnése esetén a kötelezettségben személyében bekövetkezett változás, változás kötelezettségek összegében (beleértve a kamatfizetési kötelezettséget, ha rezidens hitelt nyújt nem rezidensnek) - az adott teljesítést, kötelezettségek megszűnését, a kötelezettségben lévő személy megváltozását, összegének változását igazoló egyéb dokumentumokat. a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek (ideértve a kamatfizetési kötelezettségeket is, ha a rezidens nem rezidensnek nyújt kölcsönt), ideértve a rezidens által a számviteli szabályoknak és üzleti gyakorlatnak megfelelő üzleti tranzakcióinak elszámolására felhasznált dokumentumokat is.

8.2. A jelen Utasítás 8.1. pontjában meghatározott igazoló okiratokról és igazoló dokumentumokról szóló igazolást a rezidensnek az alábbi határidőn belül kell benyújtania az MC bankjához (ha az igazolás benyújtásával kapcsolatban a jelen Utasítás külön nem ír elő egyéb feltételeket) igazoló dokumentumok).

8.2.1. Annak a hónapnak az utolsó napjától számított legkésőbb tizenöt munkanapon belül, amelyben a vámáru-nyilatkozatként használt okmányokon a kiadás dátumát megjelölték. Ha a megadott okmányokon több jelzés található az áruk kiadásának különböző időpontjairól, az ezen albekezdésben meghatározott időtartamot az okmányon feltüntetett legkésőbbi árukibocsátás időpontjától számítják. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

8.2.2. Legkésőbb annak a hónapnak az utolsó napját követő tizenöt munkanapon belül, amelyben a jelen Útmutató 8.1.2. pontja 8.1.4-8.1. alpontjában meghatározott igazoló dokumentumokat kiállították.

Ha a kötelezettségek teljesítésére, a kötelezettségek megszűnésére, a kötelezettségben személy változására, a szerződésből (kölcsönszerződésből) vállalt kötelezettségek összegének változására vonatkozó információkat több igazoló dokumentum is tartalmaz, akkor a kitöltött igazoló okiratokról szóló igazolás benyújtásának határideje. az ezen albekezdésben megállapított összes ilyen dokumentum alapján a megfelelő igazoló dokumentum kiállításának legkésőbbi időpontjától számítják.

8.3. A jelen Útmutató 8.1.2. pont 8.1.4-8.1. alpontjában és 8.7. pontjában meghatározott igazoló okirat kiállításának időpontja az aláírásának legkésőbbi napja vagy hatálybalépésének napja, illetve ezek hiányában dátumok, az elkészítésének dátuma vagy a dátum, amely jelzi az áruknak az Orosz Föderáció területére történő behozatalát (átvétel, szállítás, átvétel, szállítás) vagy az Orosz Föderáció területéről történő exportálást (szállítás, szállítás, szállítás), az igazoló dokumentumban.

8.4. Ha a szerződés feltételeinek megfelelően az arra feljogosított rezidens bank jogosult önállóan kitölteni az igazoló okiratokat a rezidens által benyújtott igazoló okiratok alapján, a jelen Útmutató 8.2. pontjában meghatározott határidőn belül, a felhatalmazott banknak joga van a jelen utasítás 8.2. pontjában meghatározott határidőn belül az igazoló okiratokról szóló igazolást önállóan kitölteni.

Ha a rezidens nem ért egyet a CM bank által a jelen pont első bekezdése szerint kitöltött igazoló okiratban szereplő adatokkal, úgy a lakost annak kézhezvételétől számított legkésőbb tizenöt munkanapon belül megilleti a jog. a CM banknak benyújtani a javított adatokat tartalmazó igazoló dokumentumokról szóló igazolást. A meghatározott igazoló okirat-igazolással egyidejűleg a lakosnak be kell nyújtania az MC bankhoz tetszőleges formájú kérelmet, amelyben megjelöli az igazoló okirat benyújtásának indokait, valamint a hitelintézettel kapcsolatos további dokumentumokat (ha vannak ilyenek). ilyen változtatások bevezetését, ha azokat az MB korábban nem terjesztette a bank elé.

8.5. Abban az esetben, ha az ingó és (vagy) ingatlan lízing, pénzügyi lízing (lízing) szerződés, kommunikációs szolgáltatás nyújtása, biztosítás keretében történő átruházásáról szóló szerződés meghatározza a fizetések gyakoriságát. a szerződés feltételeiben rögzített időtartamig (a továbbiakban - időszakos fix kifizetések), a rezidens nem nyújt be az MC bankjához igazoló dokumentumokat és igazoló dokumentumokat tartalmazó igazolást. Az időszakos fix befizetéstől eltérő egyéb befizetések teljesítése esetén a lakos köteles benyújtani az MK bankjához igazoló okiratokat és igazoló dokumentumokat a jelen utasításban előírt módon.

8.6. Ha az MC bank rendelkezik információval arról, hogy a levelezőbank levonja a pénzátutalási banki jutalékot a rezidensnek a szerződés (kölcsönszerződés) alapján járó pénzösszegből, vagy a korábban átutalt pénzösszegből. a nem rezidens a CM bank által nyilvántartásba vett szerződés (kölcsönszerződés) alapján, a CM bank a rezidens hozzájárulásával jogosult a rendelkezésére álló információk alapján önállóan tájékoztatást tükrözni pontjában szereplő banki jutalék visszatartását a bankellenőrzési nyilatkozat III. Ebben az esetben a rezidensnek joga van nem benyújtani az MC bankhoz az igazoló dokumentumokat és az igazoló dokumentumokat tartalmazó igazolást.

Amennyiben a CM bank nem rendelkezik a jelen pont első bekezdésében meghatározott adatokkal, úgy a rezidens köteles benyújtani a CM bankhoz igazoló okiratokat, valamint a banki jutalék visszatartásáról szóló igazoló dokumentumokat a 8.1.4. jelen utasítás 8.1.

8.7. Az MC bank által elfogadott igazoló okiratok igazolásában szereplő adatok megváltoztatásakor (az MC bankra vagy rezidensre vonatkozó adatok kivételével) a rezidens legkésőbb a jelen utasítás 8.3. pontjában meghatározott időponttól számított tizenöt munkanapon belül. 8.2.2. pontja 8.2. alpontjának második bekezdésében meghatározott határidő figyelembe vételével az ilyen változásokat igazoló dokumentumok benyújtásának időpontját a Büntető Törvénykönyv bankjához új igazoló okiratot kell benyújtani. helyesbített információkat tartalmaz, a változtatásokat igazoló dokumentumokkal együtt.

Ha a CM bank a rezidens által a rezidens által benyújtott, az ilyen változásokat igazoló dokumentumok alapján, az e bekezdésben meghatározott határidőn belül jogosult megváltoztatni a korábban elfogadott igazoló okmányok igazolásában szereplő adatokat. a CM bank, a CM bank jogosult önállóan kitölteni egy igazoló okiratot.

8.8. Ha az Orosz Föderáció területéről árukat exportál olyan feltételek mellett, amikor egy rezidens nem rezidensnek halasztott fizetés formájában kereskedelmi kölcsönt nyújt, vagy árukat importál az Orosz Föderáció területére olyan feltételekkel, amelyek a rezidensek számára biztosítottak. nem rezidens kereskedelmi kölcsönt előleg formájában (előleg), és ha a vámszabályozásra vonatkozó jogszabályok szerint vámáru-nyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn, az árunyilatkozat benyújtásával a belföldi illetőségű személy köteles benyújtani a a Büntető Törvénykönyv bankja legkésőbb az árunyilatkozatok nyilvántartásba vételének hónapját (a továbbiakban: jelentési hónap) követő tizenöt munkanapon belül a jelen utasítás 6. függeléke szerint kitöltött igazoló okmányok igazolását, árunyilatkozat benyújtása nélkül. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Az e bekezdés első bekezdésében említett igazoló okmányok igazolásának tartalmaznia kell a vámhatóságok által nyilvántartott árunyilatkozatokra vonatkozó információkat, kivéve az ideiglenes árunyilatkozatra, árutovábbítási nyilatkozatra vonatkozó információkat. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Miután a Büntető Törvénykönyv bankja megkapta a vámhatóságok által nyilvántartásba vett árunyilatkozatokkal kapcsolatos információkat a vámhatóságok által az Orosz Föderáció Központi Bankja és a felhatalmazott bankok részére elektronikus formában történő árunyilatkozatokra vonatkozó információknak a vámhatóságok általi átadásáról szóló rendelettel összhangban. a vámhatóságok által nyilvántartásba vett, az Orosz Föderáció kormányának 28.12.2012. december 1459-án kelt 2013. számú rendelete hagyta jóvá „A vámhatóságok által az Orosz Föderáció Központi Bankja és az engedéllyel rendelkező bankok részére elektronikus formában történő információtovábbítás eljárásáról” a vámhatóságok által nyilvántartott árukra vonatkozó nyilatkozatokról" (Az Orosz Föderáció összegyűjtött jogszabályai, 1, 55. sz., 4. cikk) (a továbbiakban - az árunyilatkozatokkal kapcsolatos információk átadásáról szóló rendelet), a megadott információkat az MC adja meg banki vezérlőlapra automatizált módban jelen Utasítás XNUMX. függeléke szerint.

8.9. Ha a szerződés, amelyre vonatkozóan jelen utasítás előírja a nyilvántartásba vétel követelményét, mind a szolgáltatás nyújtásáról, a munkavégzésről, az információk és a szellemi tevékenység eredményeinek átadásáról, beleértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat, valamint a kivitelről rendelkezik. az Orosz Föderáció területéről (területére) származó áruk (behozatala), amelyeket a vámszabályozásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően árunyilatkozat benyújtásával jelentettek be, a lakosnak be kell nyújtania a Büntető Törvénykönyv bankjának az igazoló dokumentumok igazolását alábbiak szerint. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Abban az esetben, ha az árunyilatkozatokra vonatkozó információknak a Büntető Törvénykönyv bankjába történő átadásáról szóló rendelettel összhangban árunyilatkozat érkezik, amely feltünteti az áruk költségét, beleértve az exportált áruk mennyiségére vonatkozó információkat is. (importált) az Orosz Föderáció területéről (területére), valamint a nyújtott szolgáltatások mennyiségéről, az elvégzett munkáról, az átadott információkról és a szellemi tevékenység eredményeiről, beleértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat, a rezidensnek be kell nyújtania az MC bankhoz az ilyen szerződést igazoló dokumentumokról szóló igazolást a jelen Útmutató 8.8. pontja szerint, terméknyilatkozat alapján kitöltve.

Ha az árunyilatkozatokkal kapcsolatos információknak a Büntető Törvénykönyv bankja részére történő átadásáról szóló szabályzattal összhangban árunyilatkozat érkezik, amely feltünteti az áruk bekerülési értékét, beleértve csak a bankból kivitt (importált) áruk mennyiségét. Az Orosz Föderáció területére (területére), a lakosnak be kell nyújtania a Büntető Törvénykönyv bankjának az ezen utasítás 8.8. pontja szerinti igazoló dokumentumok igazolását, amelyet az árunyilatkozat alapján kell kitölteni. A nyújtott szolgáltatások mennyiségére, az elvégzett munkára, az átadott információkra és a szellemi tevékenység eredményeire vonatkozó információkat, beleértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat, a rezidens az igazoló dokumentumok igazolásában tartalmazza, beleértve az e bekezdésben meghatározottakat is, és benyújtja az MC-hez. bank a jelen utasítás 8.1.3. pont 8.1. alpontjában meghatározott igazoló dokumentumokkal.

9. fejezet A banki ellenőrzésről szóló kimutatás készítése és karbantartása

9.1. Az MC bank által a jelen Utasítás 4. és 5. számú mellékletében előírt módon könyvelésre elfogadott minden szerződéshez (kölcsönszerződéshez) egy banki ellenőrző lapot vezetünk, kivéve a jelen 10.1. pont második bekezdésében és 10.2. pontjában meghatározott eseteket. Utasítás.

9.2. A bankellenőrzési nyilatkozat megalkotását és karbantartását a Btk. Bankja végzi az alábbi dokumentumok és információk alapján:

  • a jelen Útmutató 5.3. pontjának második bekezdésében meghatározott információkat;
  • szerződés (kölcsönszerződés);
  • tranzakciós adatok;
  • igazoló dokumentumok igazolásai;
  • a vámhatóságok által nyilvántartott árunyilatkozatokra vonatkozó információk, amelyeket az árunyilatkozatokra vonatkozó információk átadásáról szóló szabályzatnak megfelelően kaptak meg;
  • A Bank of Russia banki ellenőrzési nyilatkozata (a 10.2. pont hetedik bekezdésében meghatározott esetekben,jelen utasítás 11.5. és 12.6. pontja);
  • a rezidens által a jelen Utasítás szerint a CM bankhoz benyújtott, illetve a CM bank birtokában lévő egyéb dokumentumok, információk a rezidens tranzakcióival kapcsolatban.

9.3. A bankellenőrzési nyilatkozat megalkotását és az abba történő információbevitelt az alapkezelő társaság bankja végzi a következő feltételekkel:

  • szerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásba vételekor a banki ellenőrző lap I. rovata a nyilvántartásba vétel napján keletkezik, kivéve a jelen utasítás 10.2. pontjában meghatározott esetben a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzését;
  • a szerződés (kölcsönszerződés) regisztrálásakor a jelen Útmutató 10.2. pontjában meghatározott esetben, legkésőbb két munkanappal az Oroszországi Banktól származó bankellenőrzési nyilatkozat kézhezvételét követően;
  • a jelen Útmutató 11.5. és 12.6. pontjában meghatározott esetekben szolgáltatási szerződés (kölcsönszerződés) elfogadásakor legkésőbb két munkanappal az Oroszországi Banktól származó bankellenőrzési nyilatkozat kézhezvételét követően;
  • az igazoló dokumentumok igazolásának elfogadásakor - legkésőbb az elfogadás napjától számított két munkanapon belül;
  • tranzakciók lebonyolítása során - legkésőbb két munkanappal a tranzakciókra vonatkozó adatok keletkezésének (kiigazításának) napjait követően;
  • a jelen utasítás 10.14. pontjának hatodik és tizenharmadik bekezdésében meghatározott esetekben a CM bankja általi független mérlegelés esetén - legkésőbb két munkanappal a vonatkozó információk CM bankjához történő benyújtását követően;
  • a vámhatóságok által nyilvántartott árunyilatkozatokra vonatkozó információk kézhezvételét követően - legkésőbb egy munkanappal azután, hogy a bank a Büntető Törvénykönyvről szóló rendelet 13. pontja szerint az elektronikus üzenet átvételének kézhezvételét megalkotta. az árunyilatkozatokra vonatkozó információk átadása;
  • a banki ellenőrző lap I. szakaszának módosításakor - legkésőbb két munkanappal a jelen Utasítás 7.1. pontjában meghatározott kérelem CM bank általi elfogadását követően, kivéve a jelen utasítás 7.10. pontjában meghatározott esetet; - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés
  • a banki ellenőrző lap I. szakaszának módosításakor a jelen utasítás 7.10. pontjában meghatározott esetekben - legkésőbb a jelen utasítás 7.10. pontjában meghatározott határidőig;
  • szerződés (kölcsönszerződés) törlésekor - legkésőbb a szerződés (kölcsönszerződés) törlési dátumát követő két munkanapon belül;
  • e bekezdés (XNUMX-XNUMX) bekezdésében nem meghatározott egyéb, a jelen utasítás szerinti banki ellenőrző lapon való feltüntetés tárgyát képező adatszolgáltatás során - legkésőbb két munkanappal azt követően, hogy a lakos az erre vonatkozó tájékoztatást benyújtotta. az MC bankja.

9.4. Ha a jelen Útmutató 5.7.4. pontja 5.7. alpontjában meghatározott esetben a CM bank iktat egy szerződést (kölcsönszerződést), az MC bank nem rögzít információt a rajta végzett műveletekről, illetve a kötelezettségek teljesítéséről. alapján az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzésének időpontját megelőző elszámolásoktól eltérő módon, kivéve az ügyletről vagy az abból eredő kötelezettségek elszámolástól eltérő módon történő teljesítésére vonatkozó tájékoztatást, mint a amelynek eredményeként a rezidensnek van alapja a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzésére a jelen Útmutató 5.7.4. pont 5.7. alpontja szerint.

9.5. Amennyiben a szerződésnek a jelen Utasítás 6.1. pontjában meghatározott okokból történő törlésének időpontját követően, valamint a jelen Útmutató 6.9. pontjában meghatározott esetben az MC bank az adattovábbításról szóló Szabályzat szerint árunyilatkozatokat, az árunyilatkozat módosításáról kapott információkat, amelyekre vonatkozó információkat a banki ellenőrző lap III. szakasza tartalmazza, az MC banknak ilyen banki ellenőrző lapon kell feltüntetnie a beérkezett változásokra vonatkozó információkat. Ebben az esetben a CM bank legkésőbb két munkanappal azt követően hajtja végre a módosításokat a banki ellenőrző lapon, hogy a CM bank az információátadási szabályzat 13. pontja szerint az elektronikus üzenet elfogadásáról nyugtát generál. az árunyilatkozatokról az árunyilatkozat módosításáról szóló tájékoztatás kézhezvételekor.

10. fejezet) más személynek, a szerződésből eredő pénzkövetelés engedményezése, vagy a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti műveletek harmadik fél általi teljesítése ellenében történő finanszírozás

10.1. Abban az esetben, ha egy rezidens és nem rezidens között létrejött és a jelen utasítás 4.1. pontjában meghatározott szerződés egyidejűleg tartalmazza mind az export-, mind az importszerződés feltételeit, úgy az ilyen szerződést egy felhatalmazott banknál kell nyilvántartásba venni. a jelen Utasításban az import szerződésekre megállapított követelményeknek megfelelően, és ilyen szerződés alapján egy banki ellenőrzési nyilatkozatot kell kialakítani és karbantartani a jelen Utasítás 4. számú mellékletében előírt módon, egy egyedi szerződésszám feltüntetésével. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Abban az esetben, ha a jelen utasítás 4.1. pontjában meghatározott, rezidens és nem rezidens között létrejött szerződés egyidejűleg tartalmazza mind a szerződés, mind a kölcsönszerződés feltételeit, vagy a belföldi illetőségű és nem rezidens között létrejött egy kölcsönszerződés feltételeit. -rezidens egyidejűleg kölcsönként (kölcsönként) nyújtják, és annak átvétele egy ilyen szerződés alapján két banki ellenőrzési nyilatkozatot képez és vezet a jelen utasítás 4. és (vagy) 5. számú mellékletében előírt módon, feltüntetve azokban a szerződés (kölcsönszerződés) önálló egyedi száma.

10.2. Abban az esetben, ha a belföldi illetőségű az alapkezelő társaság bankja által bejegyzett szerződés (kölcsönszerződés) alapján fennálló jogait (a továbbiakban: első lakos) úgy ruházza át, hogy követelést engedményez egy másik személyre - belföldi illetőségűre (ideértve a a jogok más személyre - szövetségi törvény vagy bírósági aktus alapján belföldi illetőségű személyre történő - átruházása esetén, kivéve a jelen utasítás 10.14. pontjában meghatározott esetet, vagy abban az esetben, ha az első lakos átruházza a tartozást a a szerződést (kölcsönszerződést), amelyet a Btk. bankja iktat be, más belföldi illetőségű személyhez (a továbbiakban e bekezdésben más személy - belföldi illetőségű - második lakos), az első lakos köteles a szerződést (kölcsönszerződést) törölni. 6. fejezetében megállapított eljárás szerint, az alábbiak figyelembevételével.

Az első belföldi illetőségűnek legkésőbb a jelen bekezdés negyedik vagy ötödik bekezdésében meghatározott feltételekkel át kell adnia az MC bank számára szükséges információkat tartalmazó szerződést (kölcsönszerződést) vagy annak kivonatát (kölcsönszerződés) a második lakosnak. a szerződés (kölcsönszerződés) második rezidensének nyilvántartásba vétele. ) és valutaellenőrzés gyakorlása a „A valutaszabályozásról és a pénznem-ellenőrzésről” szóló szövetségi törvény 19. cikkében foglalt követelmények belföldi illetőségű személy általi teljesítése felett. Az első belföldi illetőségűnek az e bekezdésben meghatározott határidőn belül át kell adnia a második lakosnak a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti bankellenőrzési lap I. pontjában szereplő információkat, amelyeket az első belföldi illetőségű az alapkezelő bankjától kapott. jelen útmutató 6.6. pontjának negyedik bekezdése szerint.

A második rezidensnek ahhoz, hogy szerződést (kölcsönszerződést) fogadjon el az MC új bankja általi kiszolgálásra, be kell nyújtania az MC új bankjának az információkat vagy a szerződést (kölcsönszerződést) a jelen Utasításnak és a tájékoztatásnak megfelelően. pontjában meghatározott bankellenőrzési nyilatkozat I. pontjában foglalt okirat, valamint a vele szemben fennálló követelés engedményezését, illetve a szerződés (kölcsönszerződés) alapján fennálló tartozás átruházását igazoló okirat, amelyet a nyilvántartásból törölt. az első lakó.

A második rezidensnek a jelen utasítás 5.7. pontjában meghatározott határidőn belül be kell nyújtania a jelen pont harmadik bekezdésében meghatározott információkat és dokumentumokat a CM új bankjához.

Ha a szerződés (kölcsönszerződés) törlését követően az első lakos nem tapasztalja a jelen utasítás 5.7 pontjában meghatározott eseményeket, a második lakos köteles benyújtani az MC új bankjához a jelen utasítás harmadik bekezdésében meghatározott információkat és dokumentumokat. záradék legkésőbb harminc munkanappal a szerződés (kölcsönszerződés) első lakos általi törlési dátumát követően.

Legkésőbb az azt követő munkanapon, hogy a második lakos benyújtotta a jelen pont harmadik bekezdésében meghatározott információkat és dokumentumokat, az MC új bankjának elektronikus formában kell kérnie az Oroszországi Banktól a szabályoknak megfelelően. az e pontban meghatározott információk elektronikus formában történő összeállításához és benyújtásához, az Oroszországi Bank hivatalos honlapján az "Internet" információs és távközlési hálózaton közzétéve, a benyújtott szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának megfelelő banki ellenőrző lap. a második lakos az Egyesült Királyság új bankjába. Az új CM bank nem kéri az Oroszországi Banktól az ebben a bekezdésben meghatározott bankellenőrzési nyilatkozatot, ha a CM bank és az új CM bank ugyanaz a CM bank. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Legkésőbb két munkanappal azután, hogy a CM új bankja megkapta az Oroszországi Banktól a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti bankfelügyeleti nyilatkozatot, az MC új bankja a 9. fejezetben előírt módon. pontja alapján szoftver és hardver felhasználásával elfogadja a megadott banki ellenőrzési nyilatkozatot, új kivonatot készít bankellenőrzésről, kitölti a banki ellenőrző lap I. szakaszát, új egyedi számot rendel a szerződéshez (kölcsönszerződéshez), információt átad A szerződés szerinti bankellenőrzési lap II - IV. szakasza (a kölcsönszerződés szerinti banki ellenőrző lap II - III, V. pontja) új bankellenőrzési lap ellenőrzéssé váljon. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A jelen pont hatodik bekezdésének második mondatában meghatározott esetben az MB új bankja bankellenőrző lapot képez, kitölti a bankellenőrző lap I. rovatát, új egyedi számot rendel a szerződéshez (kölcsönszerződéshez), a szerződés szerinti bankellenőrzési lap II-IV. szakaszából (a kölcsönszerződés szerinti bankellenőrzési nyilatkozat II-III., V. pontjai) vonatkozó információkat legkésőbb a napot követő két munkanapon belül átviszi az újonnan kialakított bankellenőrzési nyilatkozatba. a második lakos benyújtja a jelen pont harmadik bekezdésében meghatározott adatokat és dokumentumokat. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Az újonnan kialakított bankellenőrzési nyilvántartást az új CM banknak továbbra is elektronikus formában kell vezetnie a jelen utasítás 9. fejezete szerint. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Ha egy új bank elektronikus formában kap egy MC-t az Oroszországi Banktól az e bekezdésben meghatározott információk elektronikus formában történő összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályoknak megfelelően, az Oroszországi Bank hivatalos webhelyén az információs és távközlési hálózaton közzétéve. "Internet", az Oroszországi Banktól származó, a banki vezérlőlap megfelelő információinak hiányára vonatkozó információ, az MC új bankjának meg kell tagadnia egy ilyen szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzését a második lakossal. Ebben az esetben a második lakosnak joga van bármilyen formában kérelmezni az Oroszországi Bankot a szerződés egyedi számának (kölcsönszerződés), számának (ha van) és a szerződés (kölcsönszerződés) dátumának kötelező feltüntetésével. , az első és második belföldi illetőségű adózó azonosító száma (a továbbiakban - TIN). - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Az első lakosnak a jelen bekezdésben meghatározott esetekben a CM bankkal kötött szerződés (kölcsönszerződés) törlésekor nem kell ehhez a CM bankhoz igazolást benyújtania az igazoló dokumentumokról. - a bekezdést kiegészíti, lásd a Bank of Russia 4855-U 05.07.2018.

10.3. A jelen Útmutató 10.2. pontjának követelményei nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a rezidens valamely lakos által az Egyesült Királyság bankjában bejegyzett szerződésből (kölcsönszerződésből) származó jogait részben átruházza a követelés részleges engedményezésével. egy másik személy - az Egyesült Királyság bankjában bejegyzett adósság belföldi illetőségű vagy részleges átruházása egy rezidens által egy másik személyre - egy rezidensre.

10.4. A rezidens által az Egyesült Királyság bankjához bejegyzett szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítésekor a következő esetekben:

  • ha a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyző lakos az ilyen szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek teljesítésével harmadik személyt - a szerződésben (kölcsönszerződésben) nem szerződő lakost - bízott meg (a továbbiakban: harmadik személy). fél - rezidens);
  • ha a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyző belföldi illetőségű személy a meghatározott szerződés (kölcsönszerződés) szerinti követelést részben engedményezte, vagy a tartozást részben átruházta más belföldi illetőségűre (a továbbiakban - más személy - belföldi illetőségű),
  • a szerzõdésben (kölcsönszerzõdésben) szerzõdõ szerzõdõ félnek a szerzõdésben (kölcsönszerzõdésben) szerzõdõ félnek át kell adnia a szerzõdés (kölcsönszerzõdés) másolatát vagy az ilyen szerzõdés (kölcsönszerzõdés) tartalmazó kivonatát egy harmadik személynek - belföldinek (más személynek - lakosnak). a szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségek egy részének (mindennek) egy harmadik személy - belföldi illetőségű (más személy - rezidens) általi teljesítéséhez szükséges adatok, valamint a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számára vonatkozó adatok .

Harmadik személynek - belföldi illetőségűnek (más személynek - rezidensnek) a meghatározott szerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolások lebonyolítása során be kell nyújtania a felhatalmazott banknak azon a számlán keresztül, amelyen a számításokat végzi, a (XNUMX) bekezdésben meghatározott információkat és dokumentumokat. e bekezdést, valamint azt az okiratot (okiratokat), amelyek alapján a szerződést (kölcsönszerződést) iktató lakos a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek részleges (teljes) teljesítését harmadik személyre bízta. - belföldi illetőségű személy (a továbbiakban - harmadik személy - belföldi illetőségű - kötelezettség teljesítésére vonatkozó megállapodás) vagy a követeléseket részben engedményezte, vagy a tartozást részben átruházta a szerződésből (kölcsönszerződésből) másra - belföldi illetőségű (a továbbiakban: megállapodás a követelés részleges engedményezéséről (tartozás részleges átruházása).

Az a felhatalmazott bank, amelyhez a harmadik személy - belföldi illetőségű személy (más személy - belföldi illetőségű személy) az e bekezdés (2) bekezdésében meghatározott számítások elvégzésekor a jelen utasítás XNUMX. fejezete szerinti műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat nyújtott be, valamint Az e bekezdés (XNUMX) bekezdésében meghatározott iratokat legkésőbb ezen okmányok benyújtásától számított két munkanapon belül át kell adnia harmadik személynek - rezidensnek (más személynek - rezidensnek) a felhatalmazott bank által megállapított módon, információ a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról.

A felhatalmazott banknak a jelen pont hatodik bekezdésében meghatározott határidőn belül harmadik személynek - rezidensnek (más személynek - rezidensnek) is át kell adnia a szakasz 2-6., 10., 12. és 15. oszlopában feltüntetett adatokat. mellékletében szereplő szerződés szerinti banki ellenőrző lap II., vagy a kölcsönszerződés szerinti banki ellenőrző lap II. pontjának 4-2., 6., 9. és 11. oszlopában, jelen Utasítás 14. számú melléklete (a továbbiakban: a meghatalmazott banktól kapott tájékoztatás az elvégzett műveletről, a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével, a jelen utasítás 5. fejezetében meghatározott módon hitelesített, az arra jogosult bank által.

Harmadik személynek - belföldi illetőségűnek (más személynek - belföldi illetőségűnek) kell átadnia a felhatalmazott banknak az elvégzett műveletről a jelen pont hetedik pontjában megjelölt adatait a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével a bejelentkező lakosnak. a szerződést (kölcsönszerződést), legkésőbb a jelen bekezdés kilencedik bekezdésében meghatározott határidőig, a lakosok által meghatározott módon.

Az a lakos, aki szerződést (kölcsönszerződést) regisztrált, legkésőbb annak a hónapnak az utolsó napjától számított tizenöt munkanapon belül, amelyben a műveletet harmadik személy - lakos (más személy - belföldi illetőségű személy) elvégezte - köteles benyújtani a az MC banki információ egy felhatalmazott banktól az elvégzett műveletről, amely tartalmazza a szerződés egyedi számát (kölcsönszerződés), valamint a harmadik fél belföldi illetőségű kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó megállapodást vagy a követelés részleges engedményezéséről szóló megállapodást (tartozás részleges átruházása) egy lakos más személyére.

Abban az esetben, ha a szerződésben (kölcsönszerződésben) a jelen pontban foglaltak szerint elszámolást végző lakosok számláit egy felhatalmazott banknál nyitják meg - a Btk. , azon lakosok, akik e bekezdés szerint a szerződést (kölcsönszerződést) nem iktatták be, az MC bank nem nyújtható be, és a megbízott bank tájékoztatása az elvégzett műveletről a szerződés egyedi számának feltüntetésével (kölcsönszerződés) ) általuk a szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló lakosnak nem lehet továbbítani.

10.5. A jelen utasítás 10.4. pontjában meghatározott esetekben, amikor harmadik személy - belföldi illetőségű (más személy - belföldi illetőségű személy) nem rezidens banknál nyitott számláján keresztül teljesít elszámolást, a szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló belföldi illetőségű nem. legkésőbb harminc munkanappal annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti elszámolást harmadik személy (másik belföldi illetőségű személy) teljesítette, a harmadik személy által végzett műveletekről szóló bankszámlakivonatokat kell benyújtania az MC-hez. rezidens személy (másik rezidens személy) nem rezidens banknál nyitott számláján keresztül, valamint olyan megállapodás, amely alapján harmadik személy - rezidens - teljesíti a kötelezettségeket, vagy a követelés részleges engedményezéséről szóló megállapodás (tartozás részleges átruházása) más személyre - rezidensre.

10.6. A jelen Utasítás 10.4. pontjában meghatározott esetekben harmadik személy - belföldi illetőségű (más személy - belföldi illetőségű) kötelezettségek elszámolástól eltérő módon történő részleges (teljes) teljesítése esetén a szerződést bejegyző lakos ( kölcsönszerződés) a jelen utasítás 8.2. pontjában meghatározott határidőn belül köteles benyújtani a Büntető Törvénykönyv bankjának egy igazoló okiratot, amely a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek ilyen teljesítésére vonatkozó információkat tükrözi.

Az igazoló dokumentumok igazolásával egyidejűleg a szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló lakosnak be kell nyújtania az MC bankhoz a szerződésben (kölcsönszerződésben) foglalt kötelezettségek harmadik személy - rezidens (más személy - rezidens) általi teljesítését igazoló dokumentumokat. megállapodás), valamint olyan megállapodás, amelynek kötelezettségeit harmadik fél - belföldi illetőségű személy - teljesíti, vagy a követelés részleges engedményezéséről (tartozás részleges átruházásáról) szóló megállapodás.

10.7. Ha egy harmadik személy - nem rezidens a nyilvántartásba vett (szolgáltatásra átvett) szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségeinek egy részét vagy egészét teljesíti, a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyző rezidens köteles benyújtani a banknak a Kht. A jelen Útmutató 8. fejezetében előírt módon igazoló okiratok igazolása, amely tükrözi harmadik személy - nem rezidens - kötelezettségeinek teljesítését.

A szerződést (kölcsönszerződést) bejegyzett lakosnak az igazoló okiratok igazolásával egyidejűleg be kell nyújtania az MC bankhoz a szerződésben (kölcsönszerződésben) vállalt kötelezettségek harmadik fél - nem rezidens, valamint - általi teljesítését igazoló dokumentumokat. olyan okiratként (okiratokként), amelyek alapján (mely ) a meghatározott lakos a szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségek részleges (teljes) teljesítését harmadik személyre - nem rezidensre - bízta.

Abban az esetben, ha a pénzeszközök nem rezidens személytől a Büntető Törvénykönyv szerinti belföldi illetőségű személy bankszámlájára érkeznek, ha egy belföldi illetőségű személy részlegesen engedményezte a jogait egy nem bejegyzett szerződés (kölcsönszerződés) alapján. -rezidens (a továbbiakban: nem rezidensre vonatkozó követelés részleges engedményezési megállapodása), vagy a bankszámlákról történő pénzeszközök nem rezidens javára történő terhelése esetén a tartozás nem rezidensre történő részleges átruházása kapcsán nyilvántartásba vett szerződés (kölcsönszerződés) (a továbbiakban: az adósság nem rezidensre történő részleges átruházásáról szóló megállapodás) alapján a szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló rezidens köteles benyújtani az Egyesült Királyság bankjához:

információ a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról, amely alapján a műveletet végrehajtják;

igazoló okiratok igazolása - abban az esetben, ha a nem rezidens a követelés nem rezidensre történő részleges engedményezéséről (tartozás nem rezidensre történő részleges átruházásáról) szóló megállapodásból eredő kötelezettségeit az elszámolásoktól eltérő módon teljesíti, jelen útmutató 8. fejezetével.

Az igazoló dokumentumok igazolásával egyidejűleg a rezidensnek be kell nyújtania az MC bankhoz azokat a dokumentumokat, amelyek megerősítik, hogy a nem rezidens teljesítette a követelés nem rezidensre történő részleges engedményezési megállapodása alapján (a részleges átruházási megállapodás alapján) fennálló kötelezettségeit. tartozás a nem rezidenssel szemben), valamint a követelés nem rezidensre történő részleges engedményezése (a tartozás nem rezidensre történő részleges átruházása).

Olyan belföldi illetőségű elszámolások esetén, aki szerződést (kölcsönszerződést) kötött nem rezidenssel a követelés nem rezidensre történő részleges engedményezéséről szóló megállapodás feltételei szerint (tartozás részleges átruházása nem rezidensre) -rezidens) olyan rezidens számláján keresztül, aki szerződést (kölcsönszerződést) jegyeztetett be az MC bankjától eltérő bankban, az erre jogosult bank köteles megküldeni az ilyen lakosnak az arra jogosult bank által meghatározott módon, az arra jogosult bank tájékoztatása az elvégzett műveletről, a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével.

A jelen pont hetedik bekezdésében meghatározott tájékoztatást a felhatalmazott bank köteles megküldeni a szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló lakosnak legkésőbb a szerződést (kölcsönszerződést) nyilvántartásba vevő lakos benyújtását követő két munkanapon belül. a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, jelen Utasítás 2. fejezete szerint, valamint a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számára vonatkozó információkat.

Az a lakos, aki szerződést (kölcsönszerződést) iktatott be, legkésőbb a számláján a pénzeszközök jóváírását (számlájáról történő levonását) követő harminc munkanapon belül a CM banktól eltérő jogosult bankban köteles benyújtani a CM bankhoz. a meghatalmazott bank tájékoztatása az elvégzett műveletről, amely tartalmazza az adott műveletre vonatkozó szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számát, valamint a követelés nem rezidensre történő részleges engedményezéséről szóló megállapodást (részleges átruházási megállapodás) nem rezidensekkel szembeni tartozás).

10.8. Abban az esetben, ha a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyzett rezidens az ilyen szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő összes jogát átruházza azáltal, hogy egy követelést egy másik személyre - nem rezidensre - engedményez, a meghatározott rezidens köteles a szerződést (kölcsönszerződést) megszüntetni. ) a Büntető Törvénykönyv bankjában lévő számláról, miután egy másik személytől - nem rezidenstől a neki járó teljes összegben - a szerződés szerinti követelés engedményezéséről szóló megállapodás (kölcsönszerződés) értelmében. ) nyilvántartásba vett, belföldi illetőségű személy más személlyel - nem rezidenssel kötött (a továbbiakban: a követelés külföldire történő teljes engedményezéséről szóló megállapodás), és (vagy) más személy teljes körű teljesítését követően - a nem rezidens az elszámolástól eltérő módon a követelések teljes engedményezési szerződéséből eredő kötelezettségeit nem rezidenssel szemben.

Az e bekezdésben meghatározott esetekben a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyzett rezidens a nem rezidenstől a CM banknál vezetett számlájára történő pénzeszköz átvételekor az alábbi dokumentumokat és (vagy) információkat köteles benyújtani a CM-nek. bank:

információ a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról:

  • az igazoló okiratok igazolása, amely információkat tartalmaz a nem rezidensnek a nem rezidensre való teljes körű követelés-engedményezési szerződésből eredő kötelezettségeinek az elszámolástól eltérő módon történő teljesítésére vonatkozóan. Az igazoló dokumentumok meghatározott igazolását az a lakos nyújtja be, aki a szerződést (kölcsönszerződést) nyilvántartásba vette a Btk.
  • egy dokumentum, amely megerősíti, hogy a nem rezidens személy teljesítette a követelésnek a nem rezidensre történő teljes körű engedményezéséről szóló megállapodásból eredő kötelezettségeit az elszámolásoktól eltérő módon;
  • megállapodás a követelés nem rezidensre történő teljes engedményezéséről.

Abban az esetben, ha a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyzett belföldi illetőségű személy a követelés nem rezidensre történő teljes engedményezéséről szóló szerződés feltételei szerint a rezidensnek járó pénzeszközöket nem rezidenstől kapja meg, a a CM banktól eltérő jogosult bankban vezetett rezidens számláját az arra jogosult banknak a szerződés (kölcsönszerződés) rögzítésére az arra jogosult bank által meghatározott módon meg kell küldenie az arra jogosult banktól kapott tájékoztatást az elvégzett műveletről, az egyedi szám feltüntetésével. a szerződés (kölcsönszerződés).

A jelen pont hetedik bekezdésében meghatározott tájékoztatást a felhatalmazott bank köteles megküldeni a szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló lakosnak legkésőbb a szerződést (kölcsönszerződést) nyilvántartásba vevő lakos benyújtását követő két munkanapon belül. a műveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, jelen Utasítás 2. fejezete szerint, valamint a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számára vonatkozó információkat.

A szerződést (kölcsönszerződést) bejegyzett rezidens legkésőbb harminc munkanappal azt követően, hogy a pénzt a CM banktól eltérő jogosult banknál vezetett számláján jóváírta, köteles a CM bankhoz benyújtani az arra jogosult bank adatait. az elvégzett műveletről, az egyedi számú szerződés (kölcsönszerződés) megjelölésével, valamint a külföldi illetőségű személy teljes körű követelésengedményezéséről szóló megállapodás.

10.9. Ha a szerzõdõ felek (kölcsönszerzõdés) nem rezidensek és két vagy több belföldi lakos (háromoldalú (többoldalú) szerzõdés (kölcsönszerzõdés), akkor az ilyen szerzõdést (kölcsönszerzõdést) a jelen rendelet II. A szerződést (kölcsönszerződést) aláíró rezidens által választott utasítások önállóan.

A szerződést (kölcsönszerződést) regisztráló lakos köteles a szerződést (kölcsönszerződést) kötő többi lakosnak átadni a szerződés (kölcsönszerződés) MC bank által adott egyedi számáról szóló információkat legkésőbb öt munkanapon belül. a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzésének időpontja.

Az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) alapján a szerződést (kölcsönszerződést) nem regisztráló lakosok által végzett elszámolások, valamint az ilyen műveletek elszámolása és (vagy) a szerződésből (kölcsönszerződésből) vállalt kötelezettségek teljesítése a meghatározott rezidensek által. elszámolástól eltérő módon, a jelen utasítás 10.4 - 10.6 pontjaiban meghatározott eljáráshoz hasonló módon történik.

A szerződést (kölcsönszerződést) nem regisztráló lakosnak az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) alapján történő elszámolások során be kell nyújtania az arra jogosult banknak a szerződést regisztráló lakostól kapott szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számát. (kölcsönszerződés) , a jelen utasítás 2.22. pontjában meghatározott határidőn belül.

10.10. Ha a szerződés feltételei szerint a szerződésben részes belföldi ügynök (bizományos) a saját nevében és egy másik rezidens (nem rezidens) - megbízó (committens) - költségére jár el, a rezidens megbízott (bizományos) köteles a szerződést a jelen utasítás II.

Ha a szerződésben foglaltak szerint a szerződő félként belföldi illetőségű megbízott (ügyvéd) egy másik belföldi illetőségű megbízó (megbízó) nevében és költségére jár el, akkor a belföldi illetőségű megbízottnak (megbízónak) be kell jelentkeznie. a szerződést a jelen utasítás II. Az ilyen szerződés alapján a rezidens meghatalmazott (ügyvéd) által végzett elszámolás, valamint a rezidens megbízott (ügyvéd) szerződés szerinti kötelezettségeinek az elszámolástól eltérő módon történő teljesítésének elszámolása az elszámolásokhoz hasonló módon történik. pontjaiban meghatározott eljárás szerint.

10.11. Amikor a rezidens devizát vagy az Orosz Föderáció valutáját ír le az Egyesült Királyság bankjánál nyitott számlájáról devizában vagy az Orosz Föderáció pénznemében, olyan bankkártya használatával, amely előírja annak nyilvántartásba vételét a A jelen Utasítás II. pontja szerint a rezidens köteles a CM bankhoz benyújtani az ügyletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, valamint a vonatkozó elszámolásokat megalapozó szerződés egyedi számát. Az e bekezdésben meghatározott dokumentumokat a rezidensnek legkésőbb annak a hónapnak az utolsó napját követő tizenöt munkanapon belül kell benyújtania az MC bankjához, amelyben a megfelelő elszámolások bankkártyával történtek.

Abban az esetben, ha a rezidens az első olyan szerződés alapján teljesíti az elszámolásokkal kapcsolatos ügyletet, amely a jelen Utasítás II. szerződés alapján elszámolástól eltérő módon) a rezidens köteles a szerződést a CM banknál legkésőbb a jelen utasítás 5.7.1. pont 5.7.3. és 5.7. pontjában meghatározott határidőig bejelenteni.

10.12. Abban az esetben, ha a külföldi illetőségű személy olyan szerződésből (kölcsönszerződésből) eredő kötelezettségét teljesíti, amely a jelen Útmutató II. , a szellemi tevékenység információinak és eredményeinek átadása a lakos által nyújtott kölcsön és a kamatfizetés visszatérítéseként, a lakosnak csak akkor van joga szerződést (kölcsönszerződést) törölni a Btk. belföldi illetőségű pénzeszközök ilyen értékpapírok kifizetéseként, ideértve a váltókat is, vagy azok jegyzéssel történő átruházása és (vagy) követelés engedményezése (engedményezése) kapcsán értékpapír névleges záradékolásával. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A jelen pont első bekezdésében meghatározott esetben a lakos a jelen Utasítás 6. fejezete szerinti szerződés (kölcsönszerződés) törlési kérelmével egyidejűleg köteles az MC bankhoz benyújtani: 4855.

információ a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról - ha a pénzeszközöket értékpapírok, ideértve a váltókat is jóváírják a lakos Btk. szerinti banknál nyitott számláján;

a meghatalmazott bank adatai az elvégzett tranzakcióról, a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével - ha értékpapírok, ideértve a váltót is, fizetésként jóváírják a belföldi illetőségű személy bankszámlájától eltérő jogosult banknál nyitott számláját. a Btk.

Értékpapírok – ideértve a váltót is – forgatmány útján történő átruházása és (vagy) a követelés engedményezésével (engedményezéssel) kapcsolatos névleges záradékkal történő átruházása esetén a lakos köteles dokumentumokat benyújtani a Btk. az értékpapírok – ideértve a váltót is – átruházásának igazolása záradékkal és (vagy) követelés engedményezésével (engedményezéssel) kapcsolatos névleges záradékkal.

A Büntető Törvénykönyv Bankjának a jelen utasítás 4. és 5. függelékében megállapított eljárásnak megfelelően tájékoztatást kell adnia az említett értékpapírok – ideértve a váltót is – kifizetésének tényéről, illetve azok forgatmány útján történő átruházásáról és (vagy) követelés engedményezésével (engedményezéssel) kapcsolatos névleges átutalással azokon.feliratok a szerződés (kölcsönszerződés) szerinti banki ellenőrzésről szóló nyilatkozatban. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

10.13. Ha a rezidens a jelen Útmutató II. pontja szerint nyilvántartásba vételre kötelezett szerződés (kölcsönszerződés) alapján, nem rezidens banknál nyitott rezidens számláján keresztül teljesít elszámolást, köteles a belföldi illetőségű személynek a Bank egyedi számáról tájékoztatást adni. szerződést az MC bankkal (kölcsönszerződés) és az említett tranzakciók kivonatát (kivonatok másolata) egy nem rezidens banknál vezetett számlán, legkésőbb az elszámolások hónapjának utolsó napját követő harminc munkanapon belül.

10.14. Abban az esetben, ha egy rezidens, aki szerződést kötött egy CM bankkal, pénzügyi ügynököt (tényezőt) engedményezett - a szövetségi törvény 5. cikkének 19. részében meghatározott "A devizaszabályozásról és a devizaellenőrzésről" - pénzkövetelést. deviza vagy az Orosz Föderáció valutája a vonatkozó szerződés értelmében rezidensnek járó fizetésként a nem rezidensnek átadott árukért, a számára végzett munkákért, a számára nyújtott szolgáltatásokért, a számára átadott információkért és szellemi tevékenység eredményeiért, ideértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat is, a szerződést regisztráló lakos köteles a banknak benyújtani az elszámolások egyedi szerződésszámát, valamint a pénzkövetelés (faktoring) engedményezésére vonatkozó finanszírozási szerződést és (vagy) pénzkövetelés utólagos engedményezéséről szóló megállapodás az alábbi feltételekkel:

pénzügyi ügynöktől (tényezőtől) - rezidenstől - az MC banknál nyitott számlájára deviza beérkezését követően legkésőbb tizenöt munkanappal a deviza jóváírását követően a szerződést regisztráló rezidens számláján;

a pénzügynöktől (tényezőtől) - az Orosz Föderáció devizanemének rezidensétől - az Orosz Föderáció pénznemében vezetett elszámolási számlájára történő kézhezvételét követően, legkésőbb a pénznem jóváírását követő tizenöt munkanapon belül. az Orosz Föderáció a szerződést regisztráló rezidens elszámolási számlájának kivonatán, vagy az alapkezelő társaság bankja által a szerződést regisztráló rezidensnek átadott egyéb dokumentumon, amely tartalmazza a jóváírásra vonatkozó információkat. Az Orosz Föderáció pénznemének folyószámlája, amelyet a pénzügyi ügynöktől (tényező) kapott - rezidens.

Abban az esetben, ha a belföldi illetőségű pénzügyi ügynöktől (tényezőtől) pénz jóváírásra kerül a CM banktól eltérő felhatalmazott banknál kötött szerződést regisztráló rezidens számláján, a szerződést regisztráló rezidens köteles benyújtani az arra jogosult banknak. a CM bank kivételével a jelen pont első bekezdésében meghatározott dokumentumokat és információkat, a jelen pont második és harmadik bekezdésében meghatározott határidőn belül. Ebben az esetben a felhatalmazott bank – az MC bankja kivételével – legkésőbb két munkanappal attól a naptól számított két munkanapon belül, amikor a szerződést nyilvántartásba vevő rezidens benyújtotta az e bekezdésben meghatározott dokumentumokat és információkat, a meghatározott jóváíráskor. a Btk. szerinti banktól eltérő, felhatalmazott banknál nyitott számlájára a pénzeszközöket a meghatalmazott bank által meghatározott módon köteles átutalni a megjelölt lakosnak az elvégzett műveletről a meghatalmazott bank adatait a bank egyedi számának feltüntetésével. a szerződés (kölcsönszerződés).

A szerződést regisztráló lakosnak legkésőbb a pénzátutalást követő harminc munkanapon belül be kell nyújtania a CM bankjához az arra jogosult bank tájékoztatását az elvégzett műveletről, a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével. a belföldi illetőségű pénzügynöktől (tényező) azon lakos számlájára, aki a Btk. szerinti banktól eltérő jogosult bankban nyitott szerződést nyilvántartásba vett.

Ha az MC bank egyidejűleg pénzügyi ügynök (tényező), az MC bank önállóan bevezeti a deviza vagy az Orosz Föderáció valutája jóváírását annak a rezidensnek a számlájára, aki a szerződést finanszírozási szerződés alapján regisztrálta, a megbízás ellenében. pénzkövetelést (faktoring) és (vagy) pénzkövetelés utólagos engedményezéséről szóló megállapodást a banki ellenőrző lap II. szakaszába anélkül, hogy a szerződést nyilvántartó lakos benyújtaná az e bekezdés első bekezdésében meghatározott okiratokat és adatokat. .

Ha egy pénzügyi ügynököt (tényezőt) - olyan rezidenst, aki nem az MC bankja - nem rezidenstől jóváírják a szerződésben rögzített kötelezettségek nem rezidens általi teljesítése miatt, a pénzügyi ügynök ( tényező) - annak a belföldi illetőségűnek, akire a pénzkövetelést engedményezték (beleértve az utólagos engedményezés eredményeként is), az első bekezdésben felsorolt ​​dokumentumokat és információkat be kell nyújtania az arra jogosult banknak, azon a számlán, amelyen a jelzett pénzeszközöket jóváírják. pontjának.

A jelen pont hetedik bekezdésében meghatározott dokumentumokat és információkat a rezidens pénzügyi megbízott (tényező) legkésőbb a belföldi illetőségű pénzügyi ügynök (tényező) számláján történő jóváírás napjától számított tizenöt munkanapon belül köteles benyújtani az arra jogosult banknak. az engedélyezett bankban. Ebben az esetben a meghatalmazott bank legkésőbb az e bekezdés hetedik bekezdésében meghatározott dokumentumok és információk benyújtásának napjától számított két munkanapon belül köteles átutalni a rezidens pénzügyi ügynöknek (tényezőnek) az arra jogosult bank által meghatározott módon. , a felhatalmazott banktól kapott tájékoztatás az elvégzett műveletről, egyedi szerződésszám (hitelszerződés) feltüntetésével.

Az a lakos, aki a szerződést legkésőbb harminc munkanappal az átutalás napját követő harminc munkanapon belül a pénzügynöknek (tényezőnek) - nem a CM bankjának minősülő rezidens - a teljesítés miatti pénzeszköz-rezidenstől regisztrálta. a nem rezidensnek a szerződésben vállalt kötelezettségeit be kell nyújtania a CM bankjához:

a meghatalmazott bank tájékoztatója a végrehajtott tranzakcióról, az adott ügyletre vonatkozó szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével, amelyet a rezidens pénzügyi ügynöktől (tényező) kapott a megjelölt rezidensek által meghatározott módon;

pénzkövetelés engedményezése elleni finanszírozási szerződés (faktoring) és (vagy) pénzkövetelés utólagos engedményezéséről szóló megállapodás.

A felhatalmazott banknak a végrehajtott tranzakcióról szóló tájékoztatójában szereplő tranzakciót a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével az MB bankjának a bankellenőrző lap II. a vonatkozó szerződés szerinti művelettípusra, azon szerződés típusa alapján, amely alapján a nem rezidens fizetéseket teljesít (nem rezidensnek átadott árukért, a számára elvégzett munkákért, a számára nyújtott szolgáltatásokért, a szellemi alkotások információi és eredményei rá ruházott tevékenység, beleértve a rájuk vonatkozó kizárólagos jogokat).

Amikor egy pénzügyi ügynök (tényező) - a CM banknak minősülő rezidens a nem rezidenstől a szerződésben vállalt kötelezettségek nem rezidens általi teljesítése miatt kap pénzt, a pénzügyi ügynök (tényező) - a CM bank önállóan tükrözi a bankellenőrzési nyilatkozat II. rovatában a meghatározott tranzakcióra vonatkozó információkat kód hozzárendelésével a művelet típusát, a nem rezidens által elszámolt szerződés típusa alapján (nem rezidensnek átadott áruk esetében munka a számára teljesített szolgáltatások, a számára nyújtott szolgáltatások, a számára átadott információk és szellemi tevékenység eredményei, beleértve az ezekre vonatkozó kizárólagos jogokat).

A szerződést regisztráló rezidens csak abban az esetben törölheti a szerződést a CM banknál, ha benyújtják azokat az e bekezdésben meghatározott dokumentumokat és információkat, amelyek igazolják, hogy a belföldi illetőségű pénzügyi ügynök (tényező) átvette a nem rezidenstől a szerződés alapján járó pénzeszközöket. a CM banknak, és a banknak A CM az ilyen tranzakcióra vonatkozó információkat a banki ellenőrző lapon jeleníti meg.

10.15. Jelen Utasítás 10.4., 10.7., 10.8., 10.9. és 10.14. pontjában meghatározott esetekben az elszámolásra átvett szerződés (hitelszerződés) szerinti elszámolást harmadik személy - belföldi illetőségű személy (más személy - belföldi illetőségű, belföldi illetőségű személy) végzi. nem regisztrálja a szerződést (kölcsönszerződés), pénzügyi ügynököt (tényezőt) - rezidens) csak akkor, ha a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számára vonatkozó információkat benyújtja annak a felhatalmazott banknak, amelyben ezeket a számításokat végzik. pontjában meghatározott határidőn belül a bankellenőrzési nyilatkozat I. pontjának 2.22.

A felhatalmazott banknak a harmadik fél - rezidens (más személy - rezidens, szerződést (kölcsönszerződést nem jegyző) rezidens, pénzügyi ügynök (tényező) - rezidens) által végzett tranzakciókra vonatkozó információkat kell tükröznie a tranzakcióban. a vonatkozó szerződés (kölcsönszerződés) szerinti működési kód típusát jelző adatok, az elszámolások tárgyát képező szerződés típusa és a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi száma alapján.

Deviza vagy az Orosz Föderáció valutája leírásához szükséges műveletek rezidens (harmadik fél, más személy, szerződést (kölcsönszerződést) nem regisztráló rezidens), pénzügyi ügynök (tényező) számlájáról az e fejezetben meghatározott esetekben nem kell végrehajtani, ha a megadott lakos a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról nem adott tájékoztatást.

10.16. A jelen fejezetben meghatározott esetekben a szerződést (kölcsönszerződést) nyilvántartásba vevő lakos az elvégzett műveletről az arra jogosult banktól kapott, a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével egyidejűleg a lakostól kapott tájékoztatást. (harmadik személy, más személy, szerződést (kölcsönszerződést) nem jegyző lakos, pénzügyi megbízott (tényező), köteles az MB bankja által a rezidenssel egyetértésben megállapított módon benyújtani a Kb. információk a külföldi valuta és (vagy) az Orosz Föderáció valutája hazaszállításának várható időpontjáról, az utasítás 3. függelékével összhangban.

11. fejezet

11.1. A banki működési engedély visszavonása esetén (a továbbiakban - banki лицензия) az MC banknál a szerződést (kölcsönszerződést) bejegyzett lakosnak legkésőbb a banki engedély visszavonásának napjától számított harminc munkanapon belül - a jelen utasítás 11.2. pontjában meghatározott eset kivételével - máshoz kell benyújtania. felhatalmazott bank:

információk a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról és a szerződés bejegyzésének időpontjáról (kölcsönszerződés); - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

szerződés (kölcsönszerződés) vagy az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) kivonata, amely az Egyesült Királyság új bankja számára szükséges információkat tartalmaz ahhoz, hogy a szolgáltatási szerződést (kölcsönszerződést) elfogadja, és valutaellenőrzést gyakoroljon a belföldi illetőségű személy általi teljesítése felett. "A valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről" szóló szövetségi törvény 19. cikke.

11.2. Ha a banki engedély visszavonásának napja és a szerződés (kölcsönszerződés) az MC új bankjában az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) alapján történő kiszolgálására történő elfogadása közötti időszakban a pénzeszközök jóváírásra (terhelésére) kerülnek lakos más jogosult bankban lévő számlájáról (számlájáról), a rezidensnek legkésőbb az 5.7.1. és 5.7.2. pont 5.7. és XNUMX. Ezen utasítás XNUMX.

11.3. Ha a banki engedély visszavonásának időpontja és a szerződés (kölcsönszerződés) kiszolgálására történő elfogadása közötti időszakban a Btk. A jelen Utasítás 10. fejezetében meghatározott információk megérkezésekor a rezidensnek be kell nyújtania egy új MC bankhoz a jelen Útmutató 8. fejezetében meghatározott igazoló okiratokról és igazoló okiratokról és (vagy) a jelen Utasítás 10. fejezetében meghatározott dokumentumokról és adatokról szóló igazolást, legkésőbb tizenöt munkanappal a szerződés (kölcsönszerződés) új MC bank általi kiszolgálásra történő elfogadását követően).

11.4. Az MC új bankjának legkésőbb azt a napot követő munkanapon, amikor a rezidens benyújtja a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról és a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzésének időpontjáról szóló információkat, az MC új bankjának kérnie kell az Orosz Banktól. elektronikus formában, az e bekezdésben meghatározott információk elektronikus formában történő összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályokkal összhangban, amelyeket az Oroszországi Bank hivatalos honlapján közzétesznek az internetes információs és távközlési hálózatban, a szerződés egyedi számának megfelelő banki ellenőrző lap. (kölcsönszerződés), amelyet a rezidens az Egyesült Királyság új bankjához nyújtott be. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított záradék

11.5. Amikor egy új MC-bank szerződés (kölcsönszerződés) alapján bankellenőrzési nyilatkozatot kap az Oroszországi Banktól, az új MC-bank a jelen Utasítás 9. fejezetében előírt módon, szoftver és hardver felhasználásával elfogadja a megadott bankellenőrzési nyilatkozatot. legkésőbb két munkanapon belül az Orosz Banktól való kézhezvételétől számított két munkanapon belül beírja a jelen Utasítás 4. és 5. számú mellékletében előírt adatokat a bankellenőrző lap I. szakaszának 4. bekezdésébe, elmenti a szerződéshez rendelt egyedi számot. (kölcsönszerződés) azon MC bank által, amelynek banki engedélyét visszavonták. Az elfogadott bankellenőrzési nyilatkozat további karbantartását a Btk. új bankja végzi elektronikus formában a jelen utasítás 9. fejezetében előírt módon.

11.6. A szerződést (kölcsönszerződést) az új CM bank a bankellenőrzési lap I. pont 4. pontjában meghatározott időponttól számítja kiszolgálásra elfogadottnak, amelyről az új CM bank köteles a rezidenst a megállapított eljárás szerint tájékoztatni. valami által.

11.7. Ha egy új bank elektronikus formában kap egy MC-t az Oroszországi Banktól az e bekezdésben meghatározott információk elektronikus formában történő összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályoknak megfelelően, az Oroszországi Bank hivatalos webhelyén az információs és távközlési hálózaton közzétéve. „Internet”, a vonatkozó információk hiányára vonatkozó információ az Oroszországi Banktól a bankellenőrző lapon, az MC új bankjának meg kell tagadnia az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) elfogadását a rezidens kiszolgálására, és erről tájékoztatnia kell a rezidenst. Az új CM banknak az e bekezdésben meghatározott intézkedéseket legkésőbb az azt követő munkanapon kell végrehajtania, hogy az új CM bank a Bank of Russia-tól tájékoztatást kapott arról, hogy a Bank of Russia nem rendelkezik megfelelő bankellenőrzési nyilatkozattal a megállapított módon. az új CM bank által.

Ebben az esetben a rezidensnek joga van bármilyen formában kérelmezni az Oroszországi Bankot a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának, a szerződés (kölcsönszerződés) számának és dátumának (ha van) kötelező feltüntetésével. és a rezidens TIN-száma.

12. fejezet

12.1. Abban az esetben, ha egy szerződést (hitelszerződést) az Egyesült Királyság bankjában (a továbbiakban: az Egyesült Királyság korábbi bankja) illetőséggel rendelkező személy a jelen Útmutató 6.1.1. pont 6.1. albekezdésében meghatározott indokok alapján töröl, pl. szerződést (kölcsönszerződést) a rezidens által e fejezetben előírt módon új CM bankba kell szolgáltatásra átadni (a továbbiakban: a szerződés (kölcsönszerződés) átruházása a CM új bankjába), nem a szerződésnek (kölcsönszerződésnek) a CM korábbi bankjában történt törlését követő harminc munkanapon belül, kivéve a jelen utasítás 12.2. pontjában meghatározott esetet.

A szerződés (kölcsönszerződés) MC új bankjába történő átruházásához a rezidensnek be kell nyújtania az MC új bankjához:

információk a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról, a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzésének időpontjáról, a szerződés (kölcsönszerződés) korábbi CM banki nyilvántartásból való törlésének időpontjáról és a korábbi regisztrációs számáról a CM bankja, az 1.1.2. bekezdés 1. alpontja szerint meghatározott banki ellenőrzési nyilatkozathoz a 4. függelékben és a kölcsönszerződés szerinti banki ellenőrzési nyilatkozathoz fűzött megjegyzések 1.1.2. az Útmutató 1. függelékében; - a Bank of Russia 5. július 4855-i, 05.07.2018-U számú irányelvével módosított bekezdés

szerződés (kölcsönszerződés) vagy az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) kivonata, amely tartalmazza a felhatalmazott bank számára a jelen Útmutató 4. és 5. számú mellékletében meghatározott szerződés (kölcsönszerződés) kiszolgálásához történő elfogadásához, valamint a devizaellenőrzés gyakorlásához szükséges információkat. a lakos teljesíti a valutaszabályozásról és a valutaellenőrzésről szóló szövetségi törvény 19. cikkében foglalt követelményeket.

12.2. Ha a szerződésnek (kölcsönszerződésnek) az MC korábbi bankjában történő törlése és az MC új bankja általi szolgáltatásra történő elfogadása közötti időszakban a pénzeszközök jóváírásra kerülnek. (leírva) a rezidens meghatalmazott bankban vezetett számlájára (számlájáról), a rezidensnek legkésőbb az 5.7.1. alpontban meghatározott határidőig kell kérelmeznie szerződés (kölcsönszerződés) elfogadását ennél a jogosult banknál, ill. A jelen utasítás 5.7.2. pontjának 5.7.

12.3. Ha a szerződésnek (kölcsönszerződésnek) az MC korábbi bankjában történő törlése és az MC új bankja általi kiszolgálásra történő elfogadása közötti időszakban az igazoló dokumentumok igazolásának benyújtásának határideje és ( vagy) jelen utasítás 10. fejezetében meghatározott okmányok, információk megérkezése esetén a rezidens köteles benyújtani a CM új bankjához igazoló okiratokat, a jelen Utasítás 8. fejezetében meghatározott igazoló okiratokat és (vagy) az abban meghatározott dokumentumokat és információkat. jelen Utasítás 10. fejezete szerint, legkésőbb a CM szerződés (kölcsönszerződés) új bank általi kiszolgálásra történő elfogadását követő tizenöt munkanapon belül.

12.4. Ha a szerződésnek (kölcsönszerződésnek) a CM korábbi bankjában történő törlése és a szerződés (kölcsönszerződés) alapján a CM új bankja általi kiszolgálásra történő elfogadása közötti időszakban a pénzeszközök jóváírásra kerülnek a rezidens MK előző bankjában lévő számláját, a rezidensnek be kell nyújtania a KM előző bankjába az ügyletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, valamint a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról szóló, a cél érdekében szükséges információkat. a CM előző bankja által meghatározott műveletre vonatkozó információk megjelenítése a tranzakciós adatokban, a jelen utasítás 2. fejezetében előírt módon. Ebben az esetben az MB előző bankja legkésőbb az e bekezdésben felsorolt ​​dokumentumok és információk benyújtását követő két munkanapon belül köteles átutalni a megadott rezidensnek az MB előző bankja által meghatározott módon, az arra jogosult banktól kapott tájékoztatás az elvégzett műveletről, az ilyen művelet szerinti szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának feltüntetésével.

A rezidensnek legkésőbb tizenöt munkanapon belül be kell nyújtania az MC új bankjának a jelen pont első bekezdésében megjelölt, felhatalmazott banknak az elvégzett műveletre vonatkozó adatait, feltüntetve az adott műveletre vonatkozó szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számát. a CM új bankja általi kiszolgálásra vonatkozó szerződés (kölcsönszerződés) elfogadásának időpontját követően, hogy az MK új bankja az ilyen műveletet a bankellenőrzési lap II. ezt az utasítást.

12.5. Az MC új bankja legkésőbb azt a napot követő munkanapon, amikor a rezidens tájékoztatást nyújt a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számáról, a szerződés (kölcsönszerződés) bejegyzésének időpontjáról, a nyilvántartásból való törlés időpontjáról. szerződés (kölcsönszerződés) az MC előző bankjában és a korábbi bank MC regisztrációs száma, a 1.1.2. függelék és az 1. albekezdés szerinti banki ellenőrző laphoz fűzött megjegyzések 4. A jelen utasítás 1.1.2. függelékének kölcsönszerződése szerinti banki ellenőrző laphoz fűzött megjegyzések 1. bekezdésének 5. pontja szerint elektronikus formában kell kérnie az Oroszországi Banktól az e bekezdésben meghatározott információk összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályok szerint. elektronikus űrlap, amelyet az Oroszországi Bank hivatalos honlapján, az "Internet" információs és távközlési hálózaton tesznek közzé, egy banki ellenőrző lap, amely megfelel a lakos által az Egyesült Királyság új bankjának benyújtott szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának. . - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított záradék

12.6. Amikor egy új MC-bank szerződés (kölcsönszerződés) alapján bankellenőrzési nyilatkozatot kap az Oroszországi Banktól, az új MC-bank a jelen utasítás 9. fejezetében előírt módon, szoftver és hardver segítségével elfogadja a megadott bankellenőrzési nyilatkozatot. legkésőbb két munkanappal azután, hogy az Oroszországi Bank átvette a jelen Utasítás 4. és 5. függelékében meghatározott adatokat a bankellenőrző lap I. szakaszának 4. bekezdésében, megőrzi a szerződéshez rendelt egyedi számot. (kölcsönszerződés) az előző bank által a Btk. Az elfogadott bankellenőrzési nyilatkozat további karbantartását az Egyesült Királyság új bankja végzi elektronikus formában a jelen utasítás 9. fejezetében előírt módon.

12.7. A szerződést (kölcsönszerződést) az új CM bank a bankellenőrzési lap I. pont 4. pontjában meghatározott időponttól számítja kiszolgálásra elfogadottnak, amelyről az új CM bank köteles a rezidenst a megállapított eljárás szerint tájékoztatni. valami által.

12.8. Ha egy új bank elektronikus formában kap egy MC-t az Oroszországi Banktól az e bekezdésben meghatározott információk elektronikus formában történő összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályoknak megfelelően, az Oroszországi Bank hivatalos webhelyén az információs és távközlési hálózaton közzétéve. „Internet”, a vonatkozó információk hiányára vonatkozó információ az Oroszországi Banktól a bankellenőrző lapon, az MC új bankjának meg kell tagadnia az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) elfogadását a rezidens kiszolgálására, és erről tájékoztatnia kell a rezidenst. Az új CM banknak az e bekezdésben meghatározott intézkedéseket legkésőbb az azt követő munkanapon kell végrehajtania, hogy az új CM bank a Bank of Russia-tól tájékoztatást kapott arról, hogy a Bank of Russia nem rendelkezik megfelelő bankellenőrzési nyilatkozattal a megállapított módon. az új CM bank által.

A jelen bekezdésben meghatározott esetben a belföldi illetőségű személynek joga van bármilyen formában az Orosz Bankhoz fordulni a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának, a szerződés számának és dátumának (ha van ilyen) kötelező feltüntetésével. (kölcsönszerződés) és a lakos TIN-száma.

13. fejezet

13.1. Ez a fejezet azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szerződést (kölcsönszerződést) az MB átszervezett bankjától átszervezés eredményeként az MB újonnan létrejött bankjába, vagy átvevő bankhoz (a továbbiakban: jogutód bank) áthelyezik. ), valamint a szerződés (kölcsönszerződés) átruházása az MC bank bezárt fiókjából (beleértve a státusz megváltozását is) a felhatalmazott bank másik alosztályánál (vezető). iroda vagy egyéb fiók) (a továbbiakban: jogutódbank), melynek eredményeként a bankellenőrző lap I. pontjában meghatározott jogosult bankra (az engedélyezett bank fiókjára) vonatkozó adatok.

13.2. Az MB újjászervezett bankja, illetve az MB bankjaként működő MB bank megszűnő fiókja a vele egyeztetett módon és feltételekkel köteles átutalni a jogutód bankhoz, de legkésőbb az MB bankja, de legkésőbb tíz munkanapon belül. a jogutódbank állami nyilvántartásba vételére vonatkozó információ a Hitelintézetek Állami Nyilvántartási Könyvébe, vagy az MC bankjaként felhatalmazott bank fióktelepének bezárásáról (a továbbiakban: a CGRCO-ba történő adatfelvétel időpontja) ):

az alapkezelő társaság bankja által nyilvántartott szerződésekre (hitelszerződésekre) vonatkozó, az e bekezdésben meghatározott információk elektronikus formában történő összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályoknak megfelelően az alapkezelő társaság bankja által birtokolt bankellenőrzési nyilatkozatok, amelyeket az Orosz Bank hivatalos honlapján tettek közzé. az "Internet" információs és távközlési hálózat;

devizaellenőrzési dosszié minden, az MC bank által nyilvántartott, tárolás tárgyát képező szerződésről (hitelszerződésről) az adatok CGRCS-be való felvételének időpontjában (beleértve a CGRCU-ba való adatfelvétel napjától törölt szerződéseket (hitelszerződéseket), a amelynek tárolási ideje nem járt le) ).

13.3. A jelen utasítás 13.2. pontja szerinti iratok átadását követő tíz munkanapon belül a jogutód bank a mellékletekben meghatározott eljárás szerint a részére átadott bankellenőrzési nyilatkozatok I. 4. és 4. pontja alapján. A banki ellenőrző lapon megadott összes többi adat, beleértve a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számát is, nem változik.

A szerződés (kölcsönszerződés) a jogutód bank általi kiszolgálásra elfogadottnak tekintendő attól a naptól kezdve, amikor a banki ellenőrző lap I. pontjának 4. bekezdésébe a vonatkozó adatokat beírták.

13.4. A bankellenőrzési lap I. pontjának (4) bekezdésében a vonatkozó adatok bevitelét követő két munkanapon belül a jogutódbank az általa megállapított eljárás szerint köteles tájékoztatni a rezidenst, hogy a bankja az MC.

13.5. Az MC bank átalakulás formájában történő átszervezése esetén a banki ellenőrző lapok I. pont 4. pontjának módosítása, amelyet a kiszolgálásra átvett szerződések (kölcsönszerződések) alapján vezetnek, a jelen 7.10. Utasítás.

14. fejezet

14.1. Az akkreditív fizetési móddal (a továbbiakban: akkreditív) történő elszámolások leírásakor külföldi pénznemben vagy az Orosz Föderáció pénznemében olyan rezidens számlájáról az Egyesült Királyságban lévő bankban, amely akkreditívet nyit egy bank javára. nem rezidens, az egyesült királyságbeli banknak önállóan kell adatokat generálnia a jelen Utasítás 3. számú mellékletében meghatározott 80120 művelettípus kódú tranzakciókról. Ebben az esetben a rezidensnek nem kell benyújtania a CM bankjához az ügyletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat, az ügylet elszámolási bizonylatát és az egyedi szerződésszámra vonatkozó információkat, amelyek benyújtásának követelményeit a Kbt. jelen utasítás 1. fejezete.

14.2. Az akkreditív teljesítésekor a nem rezidens javára történő pénzeszköz-átutalást igazoló okmányoknak a rezidens részére történő átadását követően a rezidens legkésőbb annak a hónapnak az utolsó napját követő tizenöt munkanapon belül, amelyben a fizetés megtörtént. az akkreditívet teljesítették, be kell nyújtania a banknak a CM-et, kivéve az e bekezdés második bekezdésében meghatározott esetet, a meghatározott dokumentumokat, valamint a műveletek végrehajtására vonatkozó szerződés egyedi számát. Az MC banknak a banki ellenőrző lap II. részében az akkreditív teljesítésére vonatkozó információkat a művelet típusának kódjával kell feltüntetnie, attól függően, hogy az akkreditívet milyen típusú szerződés alapján teljesíti.

Ha az MC bank rendelkezik minden olyan információval és dokumentummal az akkreditív teljesítésére vonatkozóan, amelyek az akkreditív teljesítésére vonatkozó információkat tükrözik a banki ellenőrző lap II. szakaszában, a CM bank önállóan rögzíti az akkreditív teljesítésére vonatkozó információkat. A banki ellenőrző lap II. rovatában szereplő hitelállomány a rezidens működésével kapcsolatban birtokában lévő dokumentumok és információk alapján.

14.3. Az Orosz Föderáció pénznemének akkreditív alapján történő megterhelésekor egy felhatalmazott banknál nyitott nem rezidens számlájáról, amely akkreditívet nyit rezidens javára, a felhatalmazott banknak ezen utasítás 3. fejezete szerint a jelen utasítás 80020. számú függelékében meghatározott 1 művelettípus-kódú műveletekről az utasítás 2. fejezetében meghatározott ügyletre vonatkozó elszámolási bizonylat nem rezidens általi benyújtása nélkül adatokat generál.

14.4. Ha külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját a rezidens javára nyitott akkreditív teljesítése során jóváírják a rezidens CM banknál nyitott számláján, a rezidensnek be kell nyújtania a CM bankhoz a dokumentumokat. a tranzakciókkal kapcsolatos információk, valamint a tranzakciók lebonyolítására szolgáló szerződés egyedi számára vonatkozó információk legkésőbb tizenöt munkanappal azt követően, hogy külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját jóváírták a rezidens számláján.

Az e bekezdésben meghatározott tranzakciókra vonatkozó információkat a CM bankjának a jelen Utasítás 3. fejezete szerinti tranzakciókra vonatkozó adatokban, valamint a jelen utasítás 9. fejezete szerinti banki ellenőrző lapon kell tükröznie.

14.5. Ha külföldi valutát vagy az Orosz Föderáció valutáját jóváírják egy rezidens számláján, amelyet a Büntető Törvénykönyv szerinti banknál nyitottak olyan felhatalmazott banktól, amely nem rezidensnek akkreditívet nyitott, vagy a végrehajtó bank egy ilyen banknál. akkreditív, ha rezidens javára teljesített akkreditívet, ha az ilyen pénzeszköz-átutalás eredményeként a nem rezidensnek a szerződésből eredő kötelezettségei maradéktalanul eleget tesznek, a rezidens törli a nyilvántartásból 6.1.2. pontja 6.1. alpontjában meghatározott alapon az utasítás 6. fejezetében előírt módon.

14.6. Ha a rezidens által nem rezidens javára nyitott akkreditív vagy akkreditív teljesítése során a CM banktól eltérő jogosult banknál nyitott rezidens számlán keresztül történik, a rezidens köteles az erre felhatalmazott bank rendelkezésére bocsátani az egyedi szerződésszámot. A megjelölt felhatalmazott bank legkésőbb az akkreditív alapján történő megfelelő elszámolások, illetve az akkreditív teljesítésének időpontját követő két munkanapon belül köteles megküldeni a lakos részére az arra jogosult bank által meghatározott módon a felhatalmazott bank az elvégzett műveletről, feltüntetve a műveletre vonatkozó szerződés egyedi számát. A rezidensnek legkésőbb az elszámolások teljesítése, illetve az akkreditív befizetése hónapjának utolsó napját követő tizenöt munkanapon belül be kell nyújtania a CM bankhoz az arra jogosult bank tájékoztatását az elvégzett műveletről, az akkreditív teljesítést tükröző egyedi szerződésszám feltüntetésével a CM bank számára a meghatározott művelethez a bankellenőrzési nyilatkozat II. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított záradék

szakasz III. Rezidensek (nem rezidensek) interakciója a felhatalmazott bankokkal dokumentumok és információk benyújtásakor. A rezidensek (nem rezidensek) által benyújtott dokumentumok és információk ellenőrzésének végrehajtása a felhatalmazott bankok által. Devizaellenőrzési dosszié

15. fejezet Rezidensek (nem rezidensek) interakciója a felhatalmazott bankokkal dokumentumok és információk benyújtásakor

15.1. A rezidensek (nem rezidensek) interakciójának módját a felhatalmazott bankokkal a dokumentumok és információk benyújtásakor, amelyek benyújtásának követelményét jelen utasítás határozza meg, az arra jogosult bank rezidenssel, nem rezidenssel való megállapodása határozza meg. .

15.2. A jelen Utasítás által előírt benyújtási kötelezettséget a belföldi illetőségű személy eredeti vagy hiteles másolati példányban köteles benyújtani egy erre felhatalmazott bankhoz.

Az okmánymásolat kiállításának (hitelesítő) eljárását az arra jogosult bank és a rezidens megállapodása határozza meg.

15.3. Az ügyletek lebonyolításával kapcsolatos iratokat, információkat, valamint egyéb okiratokat, információkat, amelyek benyújtásának követelményét jelen Utasítás rögzíti, a rezidens (nem rezidens) az arra jogosult bankhoz elektronikus formában, ill. (vagy) papír alapon a felhatalmazott bank által a rezidenssel (nem rezidenssel) egyeztetett módon.

15.4. A jelen Utasításban meghatározott dokumentumokat a felelős személy írja alá, és papír alapon hitelesíti a devizaellenőrzés céljára használt felhatalmazott bank pecsétjének (bélyegzőjének) lenyomatával (a továbbiakban: meghatalmazott bank pecsétje).

A felhatalmazott bank felelős személyét és pecsétjét a felhatalmazott bank adminisztratív aktusa hagyja jóvá.

15.5. A papíralapú dokumentumok és információk cseréjekor a jelen Utasításnak megfelelően egyéni vállalkozóként belföldi illetőségű magánszemély vagy az Orosz Föderáció jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően magánpraxissal foglalkozó magánszemély által készített dokumentumokat az Orosz Föderáció jogszabályai által megállapított eljárásnak megfelelően írják alá. ez a magánszemély vagy képviselője, és pecséttel hitelesített ilyen belföldi illetőségű természetes személy (ha van ilyen), amelynek mintája az Oroszországi Bank 30. május 2014-i 153-I számú utasításában meghatározott aláírás- és pecsétminta kártyán van elhelyezve. A bankszámlák nyitásáról és zárásáról, betétszámlákról, betétszámlákról", az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma által 19.06.2014. június 32813-én 14. sz., 2017. február 45638., XNUMX. sz. (a továbbiakban: mintákkal ellátott kártya) aláírások és pecsétlenyomatok).

15.6. Papír alapú okirat- és információcsere során a jelen Utasítás szerint belföldi illetőségű jogi személy által készített okiratokat az aláírás- és pecsétminta-kártyán feltüntetett aláírási jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírják, és a jogi személy hatósága hitelesíti. pecsét (ha van), amelynek mintája ezen jogi személy aláírás- és pecsétminta kártyáján található.

A belföldi illetőségű jogi személy által jelen Utasításnak megfelelően elkészített iratokat a belföldi illetőségű jogi személy alkalmazottja írhatja alá, ha ezen okiratok aláírási jogát közigazgatási aktus, XNUMX. évi CXVII. az Orosz Föderáció jogszabályai által meghatározott módon.

15.7. A lakos által az arra jogosult banknak elektronikus formában küldött dokumentumokat a lakos elektronikus aláírása írja alá.

15.8. A jelen Utasításban meghatározott dokumentumok és információk rezidens által az engedélyezett bankhoz történő benyújtásának időpontja az arra jogosult bank általi kézhezvételének időpontja, amelyet a jogosult bank által a bejövő (beérkező) nyilvántartásba vétel (átvétel) eljárása szerint rögzítenek. ) dokumentumok, beleértve az elektronikus formátumú dokumentumokat is.

15.9. A felhatalmazott bank által a jelen Utasításnak megfelelően rezidensnek küldött dokumentumoknak tartalmazniuk kell:

papíron minden oldalon - a felelős személy aláírása és a felhatalmazott bank pecsétje;

elektronikus formában - a felelős személy elektronikus aláírása vagy az arra jogosult bank elektronikus aláírása. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

15.10. A felhatalmazott bank és a belföldi illetőségű okiratok és információk elektronikus formában történő cseréje esetén, amelyek benyújtásának követelményét jelen utasítás írja elő, az ilyen cserére vonatkozó eljárást, az elismerési eljárás megállapítását. kézzel írott aláírás analógja, ideértve a feladó elektronikus aláírását (elektronikus aláírás), a továbbítás módjának és az elfogadás (továbbítás) szabályzatának meghatározását, az elektronikus üzenet sértetlenségének és hiánytalanságának ellenőrzését, az információk pontosságáért való felelősséget, valamint az elektronikus aláírás hitelességét, az elfogadásról (el nem fogadásról) szóló elektronikus üzenet küldését, amely tartalmazza az elektronikus üzenet feladójának és címzettjének adatait, elküldésének és elfogadásának (el nem fogadásának) időpontját, annak indokait az elfogadás megtagadását a jogosult bank határozza meg a lakossal egyetértésben.

15.11. Az elektronikus formátumú dokumentumok és információk cseréje során mind az elektronikus formában keletkezett dokumentumok, mind a szkennelő eszközökkel előállított dokumentumok eredetileg papír alapon készült képei továbbíthatók.

15.12. A felhatalmazott bank és a rezidens közötti elektronikus formátumú dokumentum- és információcsere során biztosítani kell a harmadik fél jogosulatlan hozzáférése elleni védelem eljárását és módszereit.

15.13. A jelen fejezet követelményei vonatkoznak a belföldi illetőségű magánszemélyek által a jelen utasítás 2.26. pontjában meghatározott esetekben az arra jogosult bankokhoz benyújtott dokumentumokra és (vagy) információkra. - a tétel ezenkívül szerepel, lásd a Bank of Russia 4855-U számú, 05.07.2018. július XNUMX-i irányelvét

16. fejezet A benyújtott dokumentumok és információk ellenőrzése felhatalmazott bankok által

16.1. Ha belföldi illetőségű, belföldi illetőségű magánszemély, külföldi illetőségű személy olyan dokumentumokat, információkat nyújt be a meghatalmazott banknak, amelyek benyújtási kötelezettségét jelen Utasítás rögzíti, az arra jogosult banknak a 16.6. pontban meghatározott eset kivételével az alábbi ellenőrzést kell elvégeznie. pontja szerint. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

16.1.1. A tranzakció típusának kódjával kapcsolatos információk elérhetősége, beleértve a rezidens (nem rezidens) működésének elszámolási bizonylatát, a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számával kapcsolatos információk elérhetősége, a várható várható értékről szóló információk elérhetősége a külföldi valuta és (vagy) az Orosz Föderáció valutája hazaszállításának ütemezése a rezidens, rezidens magánszemély által a jelen utasításban meghatározott esetekben egy felhatalmazott bankhoz benyújtott dokumentumokban és információkban, ellenőrzi a deviza hazaszállításának várható feltételeit és (vagy) az Orosz Föderáció pénzneme abból a szempontból, hogy nem lépik túl a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének időpontját a szerződés szerinti banki ellenőrzési nyilatkozatok I. szakaszának 6. szakaszának 3. oszlopában (6. oszlop) A hitelszerződés szerinti bankellenőrzési nyilatkozat I. szakasza 3.1. pontja 3. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított albekezdés

16.1.2. A rezidens által a felhatalmazott bankhoz benyújtott, vagy az ügylet elszámolási bizonylatában meghatározott tranzakciótípus kód, a rezidens által a tranzakció lebonyolítására vonatkozó információkban, dokumentumokban szereplő információk megfelelése.

16.1.3. A lakos által az igazoló okiratok igazolásában megadott adatok (beleértve az igazoló okirat típuskódját is) megfelelését a lakos által benyújtott igazoló okiratokban szereplő adatoknak, kivéve a hazaszállítás várható időpontjára vonatkozó információkat. deviza és (vagy) az Orosz Föderáció pénzneme.

16.1.4. A szerződés (kölcsönszerződés) nyilvántartásba vételéhez (szolgáltatásba történő átvételhez) benyújtott dokumentumok és információk elegendősége, valamint a szerződésben (kölcsönszerződésben) foglaltak rendelkezésre állása. ) a felhatalmazott bank számára a devizaellenőrzés végrehajtásához szükséges információk, ideértve a devizaszabályozásról és a devizaellenőrzésről szóló szövetségi törvény 19. cikkében foglalt követelmények betartását.

16.1.5. A jelen Utasításban meghatározott eljárás betartása a vonatkozó dokumentumok, információk kitöltésére, benyújtására lakos, magánszemély - belföldi illetőségű személy, amelyek benyújtásának követelményét jelen utasítás állapítja meg. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított albekezdés

16.2. Az ellenőrzést egy felhatalmazott bank végzi el az alábbi feltételekkel.

16.2.1. Pénzeszközök számláján történő megterhelésekor vagy jóváírásakor - legkésőbb a vonatkozó dokumentumok és információk benyújtását követő egy munkanapon belül, amelyek benyújtásának követelményét jelen Útmutató határozza meg.

16.2.2. Ha a lakos benyújtja az igazoló okiratokról szóló igazolást - legkésőbb a felhatalmazott bankhoz történő benyújtásától számított három munkanapon belül, és a jelen Útmutató 8.8. pontjában meghatározott igazoló okiratokra vonatkozóan - legkésőbb tíz munkanapon belül az arra feljogosított bankhoz történő benyújtás időpontja után.

16.2.3. A jelen bekezdés 16.2.1. és 16.2.2. pontjában nem meghatározott esetekben - a jelen Útmutató által meghatározott egyéb feltételek mellett.

16.3. A jelen utasítás 16.1. pontjában meghatározott ellenőrzés pozitív eredménye esetén az arra jogosult bank az ellenőrzésre megállapított határidőn belül köteles elfogadni a belföldi illetőségű magánszemély által benyújtott dokumentumokat, adatokat. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

A meghatalmazott bank által elfogadott igazoló okiratokról szóló igazolást a lakossal egyeztetett határidőn belül meg kell küldeni a rezidensnek, feltüntetve benne az arra jogosult bank általi elfogadásának időpontját.

16.4. A jelen Utasítás által előírt benyújtási kötelezettséget tartalmazó, az ellenőrzés eredménye alapján az arra jogosult bank által elfogadott dokumentumokat, információkat az arra jogosult banknak a jelen utasítás 17. fejezete szerint kell elhelyeznie a devizaellenőrzési fájlban.

16.5. A jelen utasítás 16.1. pontjában meghatározott ellenőrzés negatív eredménye esetén az arra jogosult banknak legkésőbb az ellenőrzésre megállapított határidőig vissza kell juttatnia a rezidens, belföldi illetőségű magánszemély által benyújtott dokumentumokat, adatokat az időpont megjelölésével, elfogadásuk elutasításának oka. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Ha a meghatalmazott bank megtagadja a rezidens által benyújtott dokumentumok, adatok átvételét, a belföldi illetőségű magánszemély, a belföldi illetőségű magánszemély köteles a jogosult bank észrevételeit megszüntetni. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

Az arra jogosult bank, ha olyan információval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a nem rezidens által végrehajtott műveletet a jelen utasítás 2. számú melléklete szerinti tranzakciós adatokban önállóan tükrözze, jogosult a műveletre vonatkozó elszámolási bizonylat elfogadását nem tagadni. és ne küldje vissza a nem rezidensnek a művelet elszámolási bizonylatát, ha az nem tartalmaz ügylettípus kódot vagy nem rezidens által olyan tranzakciótípus kódot jelöl meg, amely nem szerepel a jelen Utasítás 1. számú mellékletében, vagy nem felel meg a a fizetés célját (beleértve az irányt), valamint az arra jogosult bank rendelkezésére álló információkat. - a bekezdést kiegészíti, lásd a Bank of Russia 4855-U 05.07.2018.

16.6. Az igazoló okmányok igazolásának, a tranzakcióra vonatkozó elszámolási bizonylatnak a jelen Utasítás 2.19., 8.4. és 8.7. pontja szerinti önálló bank általi kitöltése esetén a felhatalmazott bank köteles ellenőrizni a szükséges dokumentumok teljes készletének rendelkezésre állását. kitölteni őket.

Ha az ellenőrzés eredménye pozitív, az arra jogosult banknak ki kell töltenie az igazoló okiratokat, a művelet elszámolási bizonylatát, és a lakossal egyeztetett határidőn belül meg kell küldenie a rezidensnek.

Ha a rezidens hiányos okmánycsomagot nyújt be az arra jogosult banknak az igazoló okiratok, ügylet elszámolási bizonylatának kitöltéséhez, az arra jogosult bank a kitöltést megtagadja a rezidensnek, és visszaküldi az általa benyújtott dokumentumokat, amelyek megjelölésével. átvételük megtagadásának időpontja és oka a lakossal egyeztetett határidőn belül.

16.7. A jelen Utasítás azon követelményeit, hogy a rezidens, belföldi illetőségű magánszemély az okiratokat és információkat a jelen utasításban meghatározott határidőn belül benyújtsa egy felhatalmazott bankhoz, a rezidens akkor teljesíti, ha azokat a belföldi illetőségű személy nyújtja be egy felhatalmazott bankhoz a jelen Utasításban meghatározott és az erre felhatalmazott bank által elfogadott határidőket a jelen Utasítás 16.2. - a Bank of Russia 4855. július 05.07.2018-i, XNUMX-U számú irányelvével módosított bekezdés

17. fejezet

17.1. A devizaellenőrzési okmányok (a továbbiakban: valutaellenőrzési állomány) karbantartásáról és tárolásáról a felhatalmazott banknak kell gondoskodnia a belső dokumentumok által meghatározott eljárás szerint. A valutaellenőrzési dossziéban a következő dokumentumok (dokumentummásolatok) és információk kerülnek elhelyezésre.

17.1.1. Ügyletekkel kapcsolatos dokumentumok.

17.1.2. Szerződések (hitelszerződések), banki ellenőrzési nyilatkozatok.

17.1.3. A nyilvántartásba vett szerződés módosítása (kölcsönszerződés), a szerződés nyilvántartásból való törlése (kölcsönszerződés) iránti kérelmek.

17.1.4. Igazoló dokumentumok, igazoló dokumentumok igazolásai.

17.1.5. A jelen Útmutató szerint benyújtott egyéb dokumentumok és információk.

17.2. A devizaellenőrzési dosszié karbantartását az arra jogosult bank önállóan belső dokumentumokban határozza meg.

A felhatalmazott banknak, amely a CM bankja, a devizaellenőrzési dossziéban el kell helyeznie a bizonylatokat igazoló dokumentumokat, a nyilvántartásba vett szerződést (kölcsönszerződést), beleértve a nyilvántartásba vett szerződés (kölcsönszerződés) változásait is, és gondoskodnia kell az ilyen dokumentumok tárolásáról. elektronikus formában.

17.3. Amikor a dokumentumokat elektronikus formában helyezik el a valutaellenőrzési dossziéba, az arra jogosult banknak gondoskodnia kell azok utólagos, szükség esetén papír alapon történő sokszorosításáról, megőrizve minden adat sértetlenségét abban a formában, ahogyan azokat a jogosult bankhoz benyújtották.

17.4. Ha a devizaellenőrzési dossziéban elhelyezett okmányok másolatának átvétele szükséges, a lakos jogosult az arra jogosult bank által előírt módon fordulni az arra jogosult bankhoz. Az erre feljogosított bank a devizaellenőrzési dossziéból legkésőbb két munkanapon belül köteles másolatot készíteni a devizaellenőrzési dossziéból az említett felszólítás kézhezvételétől számított két munkanapon belül.

A lakossági bankellenőrzési kivonat papír alapon történő kiállítása esetén a felelős személy köteles a bankellenőrzési nyilatkozat minden oldalát aláírni és az arra jogosult bank pecsétjével igazolni. A felhatalmazott bank jogosult a banki ellenőrző lapot számozni, papírra kötni, a felelős személy aláírásával ellátni és a bankellenőrző lap utolsó oldalán az arra jogosult bank pecsétjével igazolni. Ha a bankellenőrzési kivonatot a lakosnak elektronikus formában küldik meg, az arra jogosult banknak a bankellenőrzési kivonatot tartalmazó elektronikus dokumentumot a felelős személy elektronikus aláírásával kell aláírnia.

szakasz IV. Átmeneti és záró rendelkezések

18. fejezet Átmeneti rendelkezések

18.1. A jelen Utasítás hatálybalépésének napjáig le nem zárt, devizaellenőrzési fájlban lévő szerződés (kölcsönszerződés) szerinti tranzakciók útlevelei, amelyek karbantartásáról a Bank Utasításainak 19. fejezete rendelkezik. Oroszország 4.06.2012. június 138-én kelt 3.08.2012-I sz. „A devizaügyletek lebonyolításához kapcsolódó dokumentumok és információk rezidens és nem rezidens bankok általi benyújtására, a tranzakciós útlevelek kiállítására vonatkozó eljárásról, valamint az eljárásról a devizaügyletek felhatalmazott bankok általi elszámolására és lebonyolításuk ellenőrzésére", az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma által 25103. augusztus 15.08.2013-i 29394. számon, 12.12.2014. augusztus 35153-i 1.07.2015. sz., 37876. 24.12.2015. sz. 40219. sz. 15.06.2017, 47043. sz. 138, XNUMX. sz. XNUMX (a továbbiakban: a Bank of Russia XNUMX-I. sz. utasítása) a lezárásukra vonatkozó megjegyzések nélkül lezártnak minősülnek. felhatalmazott bankban, és a valutaellenőrzési dossziéban tárolják a jelen utasítás követelményeinek megfelelően.

A szerződés (kölcsönszerződés) szerinti tranzakciós útlevél száma a szerződés (kölcsönszerződés) egyedi számának minősül, amelyet a felhatalmazott bank regisztrál. Az ilyen szerződés (kölcsönszerződés) további kiszolgálása egy felhatalmazott bankban a jelen Útmutató követelményeinek megfelelően történik.

Ha a rezidens egy felhatalmazott bankhoz fordul a devizaellenőrzési dossziéban tárolt tranzakciós útlevél beszerzése érdekében, az arra jogosult bank köteles kiállítani számára tranzakciós útlevél a lakossal egyetértésben meghatalmazott bank által meghatározott módon.

18.2. A jelen Utasítás hatálybalépésének napjától a felhatalmazott bank köteles a jelen Utasítás 18.1 pontjában meghatározott tranzakciós útlevél szerinti bankellenőrzési nyilvántartást a jelen Utasítás követelményeinek megfelelően bevezetni, és annak karbantartását az általa megállapított módon folytatni. ezt az utasítást.

18.3. Ha a jelen Utasítás hatálybalépésének napján az arra jogosult bank a tranzakciós útlevél kiállítására (módosítására, lezárására, kiszolgálásra történő átvételére) vonatkozó dokumentumokat, információkat tekint át, amelyeket a rezidens készít ki és nyújt be az arra jogosult bankhoz A Bank of Russia 138-I. számú utasításának követelményeivel összhangban az arra jogosult banknak végre kell hajtania a szerződés bejegyzésére (kölcsönszerződés), módosítania kell a banki ellenőrző lapot, törölnie kell a szerződést (kölcsönszerződés), el kell fogadnia a szerződést (kölcsönszerződés). megállapodás) a jelen Utasításban foglaltak szerinti kiszolgálásra, anélkül, hogy az e bekezdésben meghatározott dokumentumokat és információkat a lakosnak visszaküldené.

18.4. Ha a jelen Utasítás hatálybalépésének napján a felhatalmazott bank rendelkezik egy kitöltött igazoló okmányok igazolásával az igazoló okmányokkal együtt, amelyet egy rezidens állít ki és nyújt be a jogosult banknak a követelményeknek megfelelően. Az Oroszországi Bank 138-I. számú utasítása értelmében a felhatalmazott bank nem küldi vissza a rezidensnek az igazoló dokumentumokat és az igazoló dokumentumokat tartalmazó igazolást. Ebben az esetben a felhatalmazott banknak ellenőriznie kell, hogy az igazoló okmányokról szóló igazolás és az igazoló okmányok olyan információkat tartalmaznak-e, amelyek elegendőek ahhoz, hogy a jelen Utasítás követelményeinek megfelelően elfogadják az igazoló dokumentumokat és az igazoló dokumentumokat. Ha az ellenőrzés eredménye pozitív, a felhatalmazott banknak el kell fogadnia az igazoló okmányokról szóló igazolást és az igazoló dokumentumokat a jelen utasítás előírásai szerint.

18.5. Ha a felhatalmazott bank a jelen Utasítás hatálybalépésének napján rendelkezik egy kitöltött devizaműveleti igazolással és a devizaműveletek lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokkal, amelyet a rezidens állít ki és nyújt be felhatalmazott bank a Bank of Russia 138-I számú utasításának követelményeivel összhangban, az engedélyezett banknak el kell végeznie az ebben az utasításban előírt intézkedéseket.

Fejezet 19. Záró rendelkezések

19.1. Jelen utasítást hivatalosan közzé kell tenni, és 1.03.2018. március 19.1-jén lép hatályba. - A 4629. pont a Bank of Russia 29.11.2017. november XNUMX-i XNUMX-U számú irányelvében található.

19.2. Az Orosz Föderáció Központi Bankja ezen utasítás hatálybalépésének napjától az Oroszországi Bank hivatalos honlapján az internetes információs és távközlési hálózaton közzéteszi a rendeletben meghatározott információk összeállítására és elektronikus formában történő bemutatására vonatkozó szabályokat. ezt az utasítást.

Az ebben az utasításban meghatározott információk összeállítására és elektronikus formában történő bemutatására vonatkozó említett szabályok változásait az Oroszországi Bank hivatalos honlapján közzé kell tenni az internetes információs és távközlési hálózaton, és azokat harminc naptári nappal kell alkalmazni. kiküldetés.

19.3. Jelen utasítás hatálybalépésének napjától érvénytelennek kell tekinteni:

A Bank of Russia 4.06.2012-I. számú, 138. június 3.08.2012-i utasítása „A devizaügyletekkel kapcsolatos dokumentumok és információk felhatalmazott bankokhoz történő benyújtására vonatkozó eljárásról a rezidensek és nem rezidensek számára, a tranzakciós útlevelek kiállításának eljárásáról és az engedélyezési eljárásról A devizaügyleteket elszámoló bankok és magatartásuk ellenőrzése" , az Orosz Föderáció Igazságügyi Minisztériuma által 25103. augusztus XNUMX-án XNUMX. sz.

A Bank of Russia 14.06.2013-U számú, 3016. június 04.06.2012-i rendelete, „A Bank of Russia 138-I. számú, 15.08.2013. június 29394-i utasításának módosításáról, „A rezidensek és nem rezidensek számára a dokumentumok benyújtásának eljárásáról Tájékoztatás a felhatalmazott bankoknak a devizaműveletek végzésével kapcsolatban, valamint a tranzakciós útlevelek kiállításának eljárása, valamint a devizaügyletek felhatalmazott bankok általi elszámolásának és lebonyolításának ellenőrzési eljárása", amelyet az orosz igazságügyi minisztérium nyilvántart. Szövetség XNUMX. augusztus XNUMX-én XNUMX. sz.;

A Bank of Russia 6.11.2014-U számú, 3438. június 04.06.2012-i rendelete, „A Bank of Russia 138-I. számú, 12.12.2014. június 35153-i utasításának módosításáról, „A rezidensek és nem rezidensek számára a dokumentumok benyújtásának eljárásáról Tájékoztatás a felhatalmazott bankoknak a devizaműveletek végzésével kapcsolatban, valamint a tranzakciós útlevelek kiállításának eljárása, valamint a devizaügyletek felhatalmazott bankok általi elszámolásának és lebonyolításának ellenőrzési eljárása", amelyet az orosz igazságügyi minisztérium nyilvántart. Szövetség XNUMX. augusztus XNUMX-én XNUMX. sz.;

A Bank of Russia 11.06.2015-U számú, 3671. június 04.06.2012-i rendelete, „A Bank of Russia 138-I. számú, 1.07.2015. június 37876-i utasításának módosításáról, „A rezidensek és nem rezidensek számára a dokumentumok benyújtásának eljárásáról Tájékoztatás a felhatalmazott bankoknak a devizaműveletek végzésével kapcsolatban, valamint a tranzakciós útlevelek kiállításának eljárása, valamint a devizaügyletek felhatalmazott bankok általi elszámolásának és lebonyolításának ellenőrzési eljárása", amelyet az orosz igazságügyi minisztérium nyilvántart. Szövetség XNUMX. augusztus XNUMX-én XNUMX. sz.;

A Bank of Russia 30.11.2015-U számú, 3865. június 04.06.2012-i rendelete, „A Bank of Russia 138-I. számú, 24.12.2015. június 40219-i utasításának módosításáról, „A rezidensek és nem rezidensek számára a dokumentumok benyújtásának eljárásáról Tájékoztatás a felhatalmazott bankoknak a devizaműveletek végzésével kapcsolatban, valamint a tranzakciós útlevelek kiállításának eljárása, valamint a devizaügyletek felhatalmazott bankok általi elszámolásának és lebonyolításának ellenőrzési eljárása", amelyet az orosz igazságügyi minisztérium nyilvántart. Szövetség XNUMX. augusztus XNUMX-én XNUMX. sz.;

A Bank of Russia 25.04.2017-U számú, 4360. április 04.06.2012-i rendelete, „A Bank of Russia 138-I. számú, 15.06.2017. június 47043-i utasításának módosításairól, „A rezidensek és nem rezidensek által benyújtott dokumentumok és dokumentumok benyújtásának eljárásáról Tájékoztatás a felhatalmazott bankok számára a devizaműveletek végzésével kapcsolatban, a tranzakciós útlevelek kiállításának eljárása, valamint a devizaügyletek felhatalmazott bankok általi elszámolásának és lebonyolításának ellenőrzési eljárása", amelyet az orosz igazságügyi minisztérium nyilvántart. Szövetség XNUMX. június XNUMX-én XNUMX sz.